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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 330.00 | 13 006.00 | 38 324.00 | 51 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 346.00 | 14 805.00 | 7 541.00 | 22 346.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 715.00 | 27 811.00 | 50 904.00 | 78 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
CF Disponibilités | 106 866.00 | | 106 866.00 | 106 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 523.00 | | 177 523.00 | 177 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 237.00 | 27 811.00 | 228 427.00 | 256 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
DH Report à nouveau | 58 225.00 | 55 344.00 | | 58 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 917.00 | 2 880.00 | | 104 917.00 |
DL TOTAL (I) | 171 827.00 | 66 910.00 | | 171 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 52.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 903.00 | 7 586.00 | | 7 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 780.00 | 49 908.00 | | 47 780.00 |
EA Autres dettes | 837.00 | 957.00 | | 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 599.00 | 58 503.00 | | 56 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 427.00 | 125 413.00 | | 228 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 599.00 | 58 503.00 | | 56 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 369.00 | | 358 369.00 | 358 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 369.00 | | 358 369.00 | 358 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 417.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 244.00 | 1 080.00 | | 1 244.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | 6.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 613.00 | 218 992.00 | | 359 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 696.00 | 216 111.00 | | 254 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 917.00 | 2 880.00 | | 104 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 120.00 | | 51 412.00 | 40 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 817.00 | | 78 715.00 | 12 817.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 817.00 | | 22 346.00 | 12 817.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 503.00 | | 47 827.00 | 3 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 684.00 | | 3 479.00 | 31 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 933.00 | | 106.00 | 4 933.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 818.00 | | | 12 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 393.00 | 11 417.00 | | 16 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 503.00 | 9 503.00 | | 3 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 891.00 | 1 914.00 | | 12 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 648.00 | 16 648.00 | | 16 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 695.00 | 70 656.00 | 5 038.00 | 75 695.00 |
VW T.V.A. | 21 961.00 | 21 961.00 | | 21 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 599.00 | 56 599.00 | | 56 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 606.00 | 3 148.00 | | 1 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 732.00 | 9 193.00 | | 4 732.00 |
ST Autres comptes | 13 624.00 | 15 028.00 | | 13 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 536.00 | 12 739.00 | | 25 536.00 |
YT Sous‐traitance | 7 743.00 | 3 100.00 | | 7 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 606.00 | 3 148.00 | | 1 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 191.00 | 48 688.00 | | 72 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 136.00 | 7 099.00 | | 12 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 634.00 | 40 060.00 | | 51 634.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |