| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 283 910.00 | 450 000.00 | 1 833 910.00 | 2 283 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 376.00 | 8 584.00 | 113 792.00 | 122 376.00 |
BZ Autres créances | 1 856 026.00 | 383 746.00 | 1 472 280.00 | 1 856 026.00 |
CF Disponibilités | 146 158.00 | | 146 158.00 | 146 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 124 561.00 | 392 330.00 | 1 732 231.00 | 2 124 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 408 472.00 | 842 330.00 | 3 566 141.00 | 4 408 472.00 |
CU Autres participations | 2 283 910.00 | 450 000.00 | 1 833 910.00 | 2 283 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
DG Autres réserves | 15 181.00 | | | 15 181.00 |
DH Report à nouveau | -1 509 984.00 | | | -1 509 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -635 178.00 | | | -635 178.00 |
DL TOTAL (I) | -1 676 827.00 | | | -1 676 827.00 |
DP Provisions pour risques | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 013 700.00 | | | 5 013 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
EA Autres dettes | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 022 969.00 | | | 5 022 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 566 141.00 | | | 3 566 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 022 969.00 | | | 5 022 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 914 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 899 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 791 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 267 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 167 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 914 000.00 | | | 914 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 888 243.00 | | | 1 888 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 802 243.00 | | | 2 802 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 802 243.00 | | | -2 802 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 705 329.00 | | | 2 705 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 340 507.00 | | | 3 340 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -635 178.00 | | | -635 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 798 910.00 | | | 3 798 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 515 000.00 | 2 283 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 515 000.00 | 2 283 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 798 910.00 | | | 3 798 910.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 220 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 8 584.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 551 947.00 | 3 799.00 | 1 172 000.00 | 1 551 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 216 947.00 | 312 383.00 | 2 687 000.00 | 3 216 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 216 947.00 | 532 383.00 | 2 687 000.00 | 3 216 947.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 584.00 | 914 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 523 799.00 | 1 773 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
UX Autres créances clients | 112 075.00 | 112 075.00 | | 112 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VB T. V. A. | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VC Groupe et associés | 1 809 845.00 | 1 809 845.00 | | 1 809 845.00 |
VI Groupe et associés | 5 013 700.00 | 5 013 700.00 | | 5 013 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 511.00 | 45 511.00 | | 45 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 978 403.00 | 1 978 403.00 | | 1 978 403.00 |
VW T.V.A. | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 022 969.00 | 5 022 969.00 | | 5 022 969.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
ST Autres comptes | 547.00 | | | 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 673.00 | | | 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 673.00 | | | 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180.00 | | | 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 207.00 | | | 5 207.00 |