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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 562 433.00 | 145 136.00 | 417 298.00 | 562 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 000.00 | 16 458.00 | 108 542.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 596.00 | 53 920.00 | 47 676.00 | 101 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 840 107.00 | | 1 840 107.00 | 1 840 107.00 |
BF Prêts | 59 799.00 | | 59 799.00 | 59 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 017 669.00 | 215 514.00 | 9 802 156.00 | 10 017 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 759.00 | | 116 759.00 | 116 759.00 |
BZ Autres créances | 1 013 594.00 | | 1 013 594.00 | 1 013 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 543 347.00 | 9 640.00 | 18 533 708.00 | 18 543 347.00 |
CF Disponibilités | 382 616.00 | | 382 616.00 | 382 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 059 065.00 | 9 640.00 | 20 049 426.00 | 20 059 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 076 734.00 | 225 153.00 | 29 851 581.00 | 30 076 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 799.00 | | | 59 799.00 |
CU Autres participations | 7 328 734.00 | | 7 328 734.00 | 7 328 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 25 534 449.00 | 25 267 860.00 | | 25 534 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757 409.00 | 566 589.00 | | 757 409.00 |
DL TOTAL (I) | 29 591 859.00 | 29 134 449.00 | | 29 591 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 416.00 | 65 117.00 | | 6 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 179.00 | 10 059.00 | | 210 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 303.00 | 9 930.00 | | 10 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 824.00 | 114 012.00 | | 32 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 723.00 | 199 119.00 | | 259 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 851 581.00 | 29 333 568.00 | | 29 851 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 723.00 | 194 182.00 | | 259 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 424.00 | 1 140.00 | | 1 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 955.00 | | 422 955.00 | 422 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 955.00 | | 422 955.00 | 422 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 496.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 001.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 449.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 459 922.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 787.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 239 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 729 146.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 714 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 967 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 736.00 | 7 515.00 | | 7 736.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -1 137.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 245.00 | 110 160.00 | | 52 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 245.00 | 110 160.00 | | 52 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 245.00 | 98 910.00 | | 52 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 901.00 | 297 235.00 | | 261 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 540.00 | 1 142 900.00 | | 1 217 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 130.00 | 576 311.00 | | 460 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 757 409.00 | 566 589.00 | | 757 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 363 856.00 | | 655 332.00 | 9 363 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 228 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 519.00 | 10 017 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 519.00 | 789 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 849.00 | | 699.00 | 789 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 574 007.00 | | 654 633.00 | 8 574 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 537.00 | 41 496.00 | 1 519.00 | 175 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 537.00 | 41 496.00 | 1 519.00 | 175 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 787.00 | 9 640.00 | 12 787.00 | 12 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 787.00 | 9 640.00 | 12 787.00 | 12 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 787.00 | 9 640.00 | 12 787.00 | 12 787.00 |
UG ‐ Financières | | 9 640.00 | 12 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UP Prêts | 59 799.00 | 59 799.00 | | 59 799.00 |
UX Autres créances clients | 116 759.00 | 116 759.00 | | 116 759.00 |
VB T. V. A. | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VC Groupe et associés | 988 405.00 | 988 405.00 | | 988 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VI Groupe et associés | 210 179.00 | 210 179.00 | | 210 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 951.00 | | | 58 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 719.00 | 19 719.00 | | 19 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 606.00 | 1 192 606.00 | | 1 192 606.00 |
VW T.V.A. | 18 564.00 | 18 564.00 | | 18 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 723.00 | 259 723.00 | | 259 723.00 |