| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 505.00 | 2 128.00 | 1 377.00 | 3 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 963.00 | 8 621.00 | 342.00 | 8 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 596.00 | 14 877.00 | 1 719.00 | 16 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 430.00 | | 71 430.00 | 71 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 019.00 | | 26 019.00 | 26 019.00 |
BZ Autres créances | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CF Disponibilités | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 729.00 | | 101 729.00 | 101 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 325.00 | 14 877.00 | 103 448.00 | 118 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
DH Report à nouveau | -37 247.00 | -22 692.00 | | -37 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 316.00 | -14 555.00 | | 12 316.00 |
DL TOTAL (I) | 12 725.00 | 409.00 | | 12 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 17 800.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 039.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 410.00 | 28 393.00 | | 50 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 769.00 | 24 338.00 | | 23 769.00 |
EA Autres dettes | | 864.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 90 724.00 | 92 979.00 | | 90 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 448.00 | 93 388.00 | | 103 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 724.00 | 77 940.00 | | 90 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 884.00 | | 165 884.00 | 165 884.00 |
FG Production vendue services | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 782.00 | | 166 782.00 | 166 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 074.00 | 1 186.00 | | 1 074.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 959.00 | 829.00 | | 959.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 964.00 | 12 618.00 | | 34 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 964.00 | 12 618.00 | | 34 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 71.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 71.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 919.00 | 12 547.00 | | 34 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 974.00 | 160 409.00 | | 206 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 658.00 | 174 964.00 | | 194 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 316.00 | -14 555.00 | | 12 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 596.00 | | | 16 596.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 596.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558.00 | | | 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 469.00 | | | 12 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 980.00 | 896.00 | | 13 980.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 558.00 | | | 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 853.00 | 896.00 | | 9 853.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 410.00 | 50 410.00 | | 50 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
UX Autres créances clients | 26 019.00 | | | 26 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 125.00 | 30 125.00 | | 30 125.00 |
VW T.V.A. | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 724.00 | 90 724.00 | | 90 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 746.00 | 2 809.00 | | 2 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 871.00 | 5 634.00 | | 2 871.00 |
ST Autres comptes | 36 415.00 | 39 446.00 | | 36 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 168.00 | 13 030.00 | | 13 168.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 30 190.00 | 2 063.00 | | 30 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 162.00 | 160.00 | | 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 908.00 | 2 969.00 | | 2 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 811.00 | 38 062.00 | | 33 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 432.00 | 24 241.00 | | 30 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 643.00 | 60 174.00 | | 82 643.00 |