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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 713.00 | 28 952.00 | 5 760.00 | 34 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 014.00 | | 51 014.00 | 51 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 652.00 | 32 828.00 | 106 824.00 | 139 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 501.00 | | 38 500.00 | 38 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 883.00 | | 127 883.00 | 127 883.00 |
BZ Autres créances | 25 968.00 | | 25 968.00 | 25 968.00 |
CF Disponibilités | 54 522.00 | | 54 522.00 | 54 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 246 873.00 | | 246 873.00 | 246 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 525.00 | 32 828.00 | 353 697.00 | 386 525.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
DG Autres réserves | 160 583.00 | 145 684.00 | | 160 583.00 |
DH Report à nouveau | 21 072.00 | 21 072.00 | | 21 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 877.00 | 14 899.00 | | 13 877.00 |
DL TOTAL (I) | 200 641.00 | 186 764.00 | | 200 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 789.00 | 29 528.00 | | 23 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 782.00 | 6 047.00 | | 16 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 79.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 146.00 | 42 720.00 | | 65 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 714.00 | 32 046.00 | | 44 714.00 |
EA Autres dettes | 2 625.00 | 4 437.00 | | 2 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 057.00 | 114 857.00 | | 153 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 697.00 | 301 621.00 | | 353 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 203.00 | 53 873.00 | 116 076.00 | 62 203.00 |
FD Production vendue biens | 120 297.00 | 4 408.00 | 124 705.00 | 120 297.00 |
FG Production vendue services | 144 017.00 | 193.00 | 144 210.00 | 144 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 517.00 | 58 474.00 | 384 991.00 | 326 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 171.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 270.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | | | -540.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 076.00 | 7 110.00 | | 7 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 094.00 | 1 694.00 | | 2 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 766.00 | 332 057.00 | | 385 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 889.00 | 317 158.00 | | 371 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 877.00 | 14 899.00 | | 13 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 657.00 | 6 171.00 | | 26 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 657.00 | 6 171.00 | | 26 657.00 |