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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 768.00 | 26 766.00 | | 26 768.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 339 854.00 | 106 793.00 | 233 061.00 | 339 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 788.00 | 77 621.00 | 52 167.00 | 129 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 832.00 | 125 387.00 | 78 445.00 | 203 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 810.00 | | 22 810.00 | 22 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 360.00 | 336 569.00 | 401 791.00 | 738 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 482.00 | | 11 482.00 | 11 482.00 |
BN En cours de production de biens | 11 622.00 | | 11 622.00 | 11 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 139.00 | | 128 139.00 | 128 139.00 |
BZ Autres créances | 70 443.00 | | 70 443.00 | 70 443.00 |
CF Disponibilités | 414 311.00 | | 414 311.00 | 414 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 866.00 | | 24 866.00 | 24 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 863.00 | | 660 863.00 | 660 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 223.00 | 336 569.00 | 1 062 654.00 | 1 399 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 168 579.00 | 65 801.00 | | 168 579.00 |
DH Report à nouveau | 58 042.00 | 58 042.00 | | 58 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 824.00 | 102 778.00 | | 94 824.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 393.00 | 16 964.00 | | 13 393.00 |
DL TOTAL (I) | 609 838.00 | 518 586.00 | | 609 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 955.00 | 211 771.00 | | 258 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294.00 | 2 793.00 | | 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 554.00 | 122 590.00 | | 95 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 622.00 | 155 407.00 | | 92 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 632.00 | | |
EA Autres dettes | 5 391.00 | 6 831.00 | | 5 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 816.00 | 500 024.00 | | 452 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 654.00 | 1 018 609.00 | | 1 062 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 967.00 | | 61 925.00 | 676 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 532.00 | 738 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 532.00 | 673 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 768.00 | | | 41 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 882.00 | | 54 125.00 | 619 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 318.00 | | 7 800.00 | 15 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 301.00 | 71 800.00 | 532.00 | 265 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 768.00 | | | 26 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 533.00 | 71 800.00 | 532.00 | 238 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 554.00 | 95 554.00 | | 95 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 622.00 | 92 622.00 | | 92 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 810.00 | | 22 810.00 | 22 810.00 |
UX Autres créances clients | 128 139.00 | 128 139.00 | | 128 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 513.00 | 43 838.00 | 182 240.00 | 252 513.00 |
VI Groupe et associés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 644.00 | | | 25 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 443.00 | 70 443.00 | | 70 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 866.00 | 24 866.00 | | 24 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 258.00 | 223 448.00 | 22 810.00 | 246 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 816.00 | 244 141.00 | 182 240.00 | 452 816.00 |