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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 340.00 | 5 439.00 | 1 901.00 | 7 340.00 |
040 Immobilisations financières | 34 990.00 | | 34 990.00 | 34 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 330.00 | 5 439.00 | 36 891.00 | 42 330.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 179.00 | | 26 179.00 | 26 179.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 027.00 | 22 523.00 | 4 505.00 | 27 027.00 |
072 Créances – Autres | 121 333.00 | | 121 333.00 | 121 333.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 120 923.00 | | 120 923.00 | 120 923.00 |
084 Disponibilités | 13 523.00 | | 13 523.00 | 13 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 308 986.00 | 22 523.00 | 286 464.00 | 308 986.00 |
110 Total général Actif | 351 316.00 | 27 961.00 | 323 354.00 | 351 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 259 802.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 665.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 311 767.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 060.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 040.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 587.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 354.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 891.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 113 464.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 706.00 | | | 155 706.00 |
222 Production stockée | 26 179.00 | | | 26 179.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 887.00 | | | 181 887.00 |
242 Autres charges externes. | 47 121.00 | | | 47 121.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 578.00 | | | 578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 32 044.00 | | | 32 044.00 |
254 Dotations aux amortissements | 551.00 | | | 551.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 993.00 | | | 121 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 894.00 | | | 59 894.00 |
280 Produits financiers | 896.00 | | | 896.00 |
294 Charges financières | 82.00 | | | 82.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 665.00 | | | 48 665.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 891.00 | | | 891.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 439.00 | | | 41 439.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 891.00 | | | 891.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 141.00 | | | 31 141.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 073.00 | | | 1 073.00 |