| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 902.00 | 381.00 | 1 521.00 | 1 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 407.00 | 45 604.00 | 6 803.00 | 52 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 207.00 | 47 711.00 | 5 496.00 | 53 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 496.00 | 93 696.00 | 14 799.00 | 108 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 904.00 | | 361 904.00 | 361 904.00 |
BZ Autres créances | 18 651.00 | | 18 651.00 | 18 651.00 |
CF Disponibilités | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 589.00 | | 401 589.00 | 401 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 085.00 | 93 696.00 | 416 388.00 | 510 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 980.00 | | | 980.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 120 620.00 | 105 781.00 | | 120 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 706.00 | 14 839.00 | | -13 706.00 |
DL TOTAL (I) | 115 384.00 | 129 090.00 | | 115 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 477.00 | 68 897.00 | | 73 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 716.00 | 46 360.00 | | 71 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 405.00 | 56 653.00 | | 35 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 535.00 | 65 698.00 | | 103 535.00 |
EA Autres dettes | 16 870.00 | 13 364.00 | | 16 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 301 003.00 | 258 972.00 | | 301 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 387.00 | 388 062.00 | | 416 387.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 716.00 | | | 71 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FG Production vendue services | 551 305.00 | | 551 305.00 | 551 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 305.00 | | 621 305.00 | 621 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 070.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 688.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 688.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -688.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 428.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 099.00 | 640 962.00 | | 627 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 804.00 | 626 123.00 | | 640 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 705.00 | 14 839.00 | | -13 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 695.00 | 20 830.00 | | 3 695.00 |