| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 491.00 | 124 244.00 | 1 247.00 | 125 491.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 597.00 | 509 355.00 | 48 241.00 | 557 597.00 |
AX Avances et acomptes | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72 780.00 | | 72 780.00 | 72 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 349.00 | | 102 349.00 | 102 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 358.00 | 633 600.00 | 241 759.00 | 875 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 339.00 | 3 017.00 | 13 322.00 | 16 339.00 |
BZ Autres créances | 708 070.00 | | 708 070.00 | 708 070.00 |
CF Disponibilités | 10 007 105.00 | | 10 007 105.00 | 10 007 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 493.00 | | 120 493.00 | 120 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 852 007.00 | 3 017.00 | 10 848 990.00 | 10 852 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 727 365.00 | 636 617.00 | 11 090 749.00 | 11 727 365.00 |
CU Autres participations | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 550.00 | 43 806.00 | | 40 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 2 838 832.00 | 2 481 560.00 | | 2 838 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 422.00 | 720 642.00 | | 355 422.00 |
DL TOTAL (I) | 3 240 804.00 | 3 252 008.00 | | 3 240 804.00 |
DP Provisions pour risques | 670 000.00 | 650 000.00 | | 670 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 715 000.00 | 695 000.00 | | 715 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 205.00 | 187 456.00 | | 64 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 417 117.00 | 2 658 011.00 | | 4 417 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 960.00 | 9 840.00 | | 3 960.00 |
EA Autres dettes | 38 092.00 | 431 164.00 | | 38 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 268 737.00 | 240 000.00 | | 2 268 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 134 945.00 | 3 526 471.00 | | 7 134 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 090 749.00 | 7 473 479.00 | | 11 090 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 134 945.00 | 1 526 471.00 | | 7 134 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 108 981.00 | | 8 108 981.00 | 8 108 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 108 981.00 | | 8 108 981.00 | 8 108 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 281 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 555 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 320 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 780 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 960 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 892.00 | 135 673.00 | | 115 892.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 795 645.00 | 521 283.00 | | 795 645.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 934.00 | 913.00 | | 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 090.00 | 2 868.00 | | 3 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 090.00 | 2 868.00 | | 3 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 616.00 | 3 226.00 | | 5 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124.00 | 6 533.00 | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 629.00 | 9 759.00 | | 10 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 539.00 | -6 891.00 | | -7 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 985.00 | 425 369.00 | | 143 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 470 085.00 | 6 753 028.00 | | 8 470 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 114 663.00 | 6 032 386.00 | | 8 114 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 422.00 | 720 642.00 | | 355 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 986.00 | | 111 372.00 | 763 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 875 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 107.00 | | 15 584.00 | 124 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 988.00 | | 22 384.00 | 537 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 891.00 | | 73 404.00 | 101 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 567.00 | 49 032.00 | | 584 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 047.00 | 5 197.00 | | 119 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 520.00 | 43 835.00 | | 465 520.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 695 000.00 | 20 000.00 | | 695 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 079.00 | 938.00 | | 2 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 079.00 | 938.00 | | 2 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 697 079.00 | 20 938.00 | | 697 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 938.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 205.00 | 64 205.00 | | 64 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 836 251.00 | 2 836 251.00 | | 2 836 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 329 286.00 | 1 329 286.00 | | 1 329 286.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 925.00 | 380 925.00 | | 380 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 268 737.00 | 2 268 737.00 | | 2 268 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 349.00 | | | 102 349.00 |
UX Autres créances clients | 16 339.00 | | | 16 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90 749.00 | | | 90 749.00 |
VB T. V. A. | 35 655.00 | | | 35 655.00 |
VC Groupe et associés | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 323 828.00 | | | 323 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 862.00 | 44 862.00 | | 44 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 278.00 | | | 253 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 493.00 | | | 120 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 251.00 | 844 902.00 | 102 349.00 | 947 251.00 |
VW T.V.A. | 206 718.00 | 206 718.00 | | 206 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 134 945.00 | 7 134 945.00 | | 7 134 945.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 150 706.00 | 105 132.00 | | 150 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 803.00 | 58 710.00 | | 67 803.00 |
ST Autres comptes | 916 572.00 | 710 625.00 | | 916 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 462 849.00 | 428 255.00 | | 462 849.00 |
YT Sous‐traitance | 3 207.00 | 123 485.00 | | 3 207.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 104 847.00 | 77 414.00 | | 104 847.00 |
YW Taxe professionnelle | 82 620.00 | 64 902.00 | | 82 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 233 326.00 | 170 034.00 | | 233 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 076 324.00 | 1 504 011.00 | | 2 076 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 308 213.00 | 366 659.00 | | 308 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 555 278.00 | 1 398 488.00 | | 1 555 278.00 |