| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 978.00 | 16 978.00 | | 16 978.00 |
AH Fonds commercial | 304 227.00 | 12 205.00 | 292 022.00 | 304 227.00 |
AN Terrains | 88 627.00 | 2 242.00 | 86 384.00 | 88 627.00 |
AP Constructions | 517 376.00 | 243 352.00 | 274 024.00 | 517 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 934 379.00 | 1 572 554.00 | 361 825.00 | 1 934 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 382.00 | 34 378.00 | 9 004.00 | 43 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 906 656.00 | 1 881 710.00 | 1 024 945.00 | 2 906 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 893.00 | | 132 893.00 | 132 893.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 540.00 | | 69 540.00 | 69 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 147.00 | 5 948.00 | 869 199.00 | 875 147.00 |
BZ Autres créances | 303 990.00 | | 303 990.00 | 303 990.00 |
CF Disponibilités | 353 224.00 | | 353 224.00 | 353 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 197.00 | 5 948.00 | 1 735 249.00 | 1 741 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 647 854.00 | 1 887 658.00 | 2 760 195.00 | 4 647 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 476 000.00 | 476 000.00 | | 476 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 600.00 | 47 600.00 | | 47 600.00 |
DG Autres réserves | 359 016.00 | 359 016.00 | | 359 016.00 |
DH Report à nouveau | 151 632.00 | | | 151 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 025.00 | 151 632.00 | | 337 025.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 992.00 | 30 515.00 | | 26 992.00 |
DK Provisions réglementées | 108 294.00 | 88 843.00 | | 108 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 506 561.00 | 1 153 607.00 | | 1 506 561.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 004.00 | 47 445.00 | | 56 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 004.00 | 47 445.00 | | 56 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 909.00 | 414 877.00 | | 298 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 325.00 | 570 518.00 | | 534 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 814.00 | 170 960.00 | | 319 814.00 |
EA Autres dettes | 44 578.00 | 40 628.00 | | 44 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 628.00 | 1 196 984.00 | | 1 197 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 760 195.00 | 2 398 038.00 | | 2 760 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 798.00 | 93.00 | 1 892.00 | 1 798.00 |
FD Production vendue biens | 3 927 994.00 | 1 249 382.00 | 5 177 377.00 | 3 927 994.00 |
FG Production vendue services | 7 399.00 | 28 245.00 | 35 644.00 | 7 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 937 192.00 | 1 277 721.00 | 5 214 914.00 | 3 937 192.00 |
FM Production stockée | | | 26 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 246 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 329 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 011 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 948.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 558.00 | |
GE Autres charges | | | 160 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 724 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 355.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 112.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 622.00 | 3 319.00 | | 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 611.00 | 10 454.00 | | 3 611.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 871.00 | 8 792.00 | | 19 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 105.00 | 22 565.00 | | 24 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 322.00 | 10 241.00 | | 39 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 322.00 | 10 241.00 | | 39 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 217.00 | 12 324.00 | | -15 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 086.00 | 73 542.00 | | 156 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 280 633.00 | 4 489 045.00 | | 5 280 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 943 608.00 | 4 337 413.00 | | 4 943 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 025.00 | 151 632.00 | | 337 025.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 72 767.00 | 72 767.00 | | 72 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 868 411.00 | | 38 245.00 | 2 868 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 906 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 583 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 206.00 | | | 321 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 545 536.00 | | 38 230.00 | 2 545 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 669.00 | | 15.00 | 1 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 746 633.00 | 135 078.00 | | 1 746 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 871.00 | 6 312.00 | | 22 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 723 762.00 | 128 765.00 | | 1 723 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 88 843.00 | 39 322.00 | 19 871.00 | 88 843.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 446.00 | 8 559.00 | | 47 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 289.00 | 47 881.00 | 19 871.00 | 136 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 326.00 | 534 326.00 | | 534 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 706.00 | 99 706.00 | | 99 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 778.00 | 87 778.00 | | 87 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 544.00 | 82 544.00 | | 82 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 579.00 | 44 579.00 | | 44 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
UX Autres créances clients | 869 199.00 | 869 199.00 | | 869 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VB T. V. A. | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
VC Groupe et associés | 259 479.00 | 259 479.00 | | 259 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 663.00 | 77 039.00 | 214 482.00 | 298 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 555.00 | | | 115 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 104.00 | 28 104.00 | | 28 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 690.00 | 25 690.00 | | 25 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 223.00 | 1 187 223.00 | | 1 187 223.00 |
VW T.V.A. | 24 096.00 | 24 096.00 | | 24 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 629.00 | 976 005.00 | 214 482.00 | 1 197 629.00 |