| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 502 910.00 | | 502 910.00 | 502 910.00 |
BZ Autres créances | 676 326.00 | | 676 326.00 | 676 326.00 |
CF Disponibilités | 87 579.00 | | 87 579.00 | 87 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 942.00 | | 763 942.00 | 763 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 852.00 | | 1 266 852.00 | 1 266 852.00 |
CU Autres participations | 502 910.00 | | 502 910.00 | 502 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 774 365.00 | 756 461.00 | | 774 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 290.00 | 17 905.00 | | 93 290.00 |
DL TOTAL (I) | 878 656.00 | 785 365.00 | | 878 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 867.00 | 293 774.00 | | 263 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 829.00 | 156 763.00 | | 93 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 397.00 | 3 160.00 | | 29 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 196.00 | 454 802.00 | | 388 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 852.00 | 1 240 167.00 | | 1 266 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 294.00 | 191 351.00 | | 155 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 810.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 942.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 397.00 | 3 160.00 | | 29 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 884.00 | 31 323.00 | | 131 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 594.00 | 13 418.00 | | 38 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 290.00 | 17 905.00 | | 93 290.00 |