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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
AP Constructions | 3 850 000.00 | 1 620 949.00 | 2 229 051.00 | 3 850 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 428 239.00 | | 1 428 239.00 | 1 428 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 933 154.00 | 1 625 864.00 | 5 307 289.00 | 6 933 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 069.00 | | 71 069.00 | 71 069.00 |
BZ Autres créances | 2 755 131.00 | | 2 755 131.00 | 2 755 131.00 |
CF Disponibilités | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 747.00 | | 73 747.00 | 73 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 910 330.00 | | 2 910 330.00 | 2 910 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 843 484.00 | 1 625 864.00 | 8 217 619.00 | 9 843 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 945 923.00 | 945 923.00 | | 945 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 572 067.00 | -642 082.00 | | -1 572 067.00 |
DL TOTAL (I) | -626 144.00 | 303 841.00 | | -626 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 822 491.00 | 4 619 193.00 | | 6 822 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 139.00 | 118 578.00 | | 14 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 308.00 | | | 12 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 636.00 | 532 064.00 | | 894 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 185.00 | 21 082.00 | | 35 185.00 |
EA Autres dettes | 1 065 005.00 | 246 817.00 | | 1 065 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 843 763.00 | 5 537 734.00 | | 8 843 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 217 619.00 | 5 841 575.00 | | 8 217 619.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 139.00 | | | 14 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -7 638.00 | | -7 638.00 | -7 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -7 638.00 | | -7 638.00 | -7 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -7 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 441.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -638 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 961 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 961 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -927 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 565 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 347.00 | 63 439.00 | | 10 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 347.00 | 63 439.00 | | 10 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 357.00 | -63 439.00 | | -6 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 304.00 | 531 672.00 | | 30 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 602 371.00 | 1 173 754.00 | | 1 602 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 572 067.00 | -642 082.00 | | -1 572 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 933 154.00 | | 5 676 807.00 | 6 933 154.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 441 602.00 | 11 168 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 441 602.00 | 11 168 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 933 154.00 | | 5 676 807.00 | 6 933 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 625 864.00 | 86 441.00 | | 1 625 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 625 864.00 | 86 441.00 | | 1 625 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 520.00 | 1 199 520.00 | | 1 199 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
VB T. V. A. | 816 460.00 | 816 460.00 | | 816 460.00 |
VC Groupe et associés | 12 741 248.00 | 12 741 248.00 | | 12 741 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 698 040.00 | | 17 698 040.00 | 17 698 040.00 |
VI Groupe et associés | 5 565 865.00 | 5 565 865.00 | | 5 565 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 860.00 | 86 860.00 | | 86 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 653 436.00 | 13 653 436.00 | | 13 653 436.00 |
VW T.V.A. | 32 062.00 | 32 062.00 | | 32 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 513 871.00 | 6 815 831.00 | 17 698 040.00 | 24 513 871.00 |