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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 693 618.00 | | 3 693 618.00 | 3 693 618.00 |
AP Constructions | 14 774 473.00 | 8 792 018.00 | 5 982 455.00 | 14 774 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 826.00 | 389.00 | 10 437.00 | 10 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 478 917.00 | 8 792 407.00 | 9 686 510.00 | 18 478 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 276.00 | | 78 276.00 | 78 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 064.00 | | 166 064.00 | 166 064.00 |
BZ Autres créances | 14 165 527.00 | | 14 165 527.00 | 14 165 527.00 |
CF Disponibilités | 931 436.00 | | 931 436.00 | 931 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 703.00 | | 126 703.00 | 126 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 468 006.00 | | 15 468 006.00 | 15 468 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 946 923.00 | 8 792 407.00 | 25 154 517.00 | 33 946 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 991 200.00 | 4 991 200.00 | | 4 991 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 776 283.00 | -1 319 714.00 | | -1 776 283.00 |
DL TOTAL (I) | 3 214 917.00 | 3 671 486.00 | | 3 214 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 078 975.00 | 13 582 345.00 | | 16 078 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867 669.00 | 812 181.00 | | 867 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 024.00 | 938 496.00 | | 1 121 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 130.00 | 263 773.00 | | 77 130.00 |
EA Autres dettes | 3 793 083.00 | 3 583 677.00 | | 3 793 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 939 599.00 | 19 180 471.00 | | 21 939 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 154 517.00 | 22 851 957.00 | | 25 154 517.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 867 669.00 | | | 867 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 877 068.00 | | 1 877 068.00 | 1 877 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 877 068.00 | | 1 877 068.00 | 1 877 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 877 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 542.00 | |
GE Autres charges | | | 9 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 591 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 186 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 186 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 071 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 786 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 833.00 | 188.00 | | 12 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 833.00 | 188.00 | | 12 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 060.00 | 3 300.00 | | 3 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 060.00 | 3 300.00 | | 3 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 773.00 | -3 112.00 | | 9 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 004 527.00 | 2 090 452.00 | | 2 004 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 780 810.00 | 3 410 166.00 | | 3 780 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 776 283.00 | -1 319 714.00 | | -1 776 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 478 917.00 | | 2 246 867.00 | 18 478 917.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 725 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 725 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 478 917.00 | | 2 246 867.00 | 18 478 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 792 407.00 | 362 236.00 | | 8 792 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 792 407.00 | 362 236.00 | | 8 792 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 927 371.00 | | 927 371.00 | 927 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 527 439.00 | 1 527 439.00 | | 1 527 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 788.00 | 12 788.00 | | 12 788.00 |
UX Autres créances clients | 186 087.00 | 186 087.00 | | 186 087.00 |
VB T. V. A. | 249 223.00 | 249 223.00 | | 249 223.00 |
VC Groupe et associés | 23 177 219.00 | 23 177 219.00 | | 23 177 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 933 168.00 | | 28 933 168.00 | 28 933 168.00 |
VI Groupe et associés | 3 447 625.00 | 3 447 625.00 | | 3 447 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 614 262.00 | 23 614 262.00 | | 23 614 262.00 |
VW T.V.A. | 80 092.00 | 80 092.00 | | 80 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 931 329.00 | 5 070 790.00 | 29 860 539.00 | 34 931 329.00 |