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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 35 666.00 | 9 075.00 | 26 591.00 | 35 666.00 |
AP Constructions | 16 583.00 | 8 984.00 | 7 599.00 | 16 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 020.00 | 78 135.00 | 40 885.00 | 119 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 720.00 | 178 559.00 | 51 160.00 | 229 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 863.00 | 278 118.00 | 226 745.00 | 504 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 663.00 | | 56 663.00 | 56 663.00 |
BN En cours de production de biens | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
BT Marchandises | 187 001.00 | | 187 001.00 | 187 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 918.00 | | 87 918.00 | 87 918.00 |
BZ Autres créances | 15 825.00 | | 15 825.00 | 15 825.00 |
CF Disponibilités | 57 217.00 | | 57 217.00 | 57 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 662.00 | | 413 662.00 | 413 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 525.00 | 278 118.00 | 640 407.00 | 918 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 293.00 | 9 222.00 | | 9 293.00 |
DG Autres réserves | 176 576.00 | 175 225.00 | | 176 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 552.00 | 1 422.00 | | 5 552.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 021.00 | 3 165.00 | | 2 021.00 |
DL TOTAL (I) | 493 442.00 | 489 034.00 | | 493 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 045.00 | 38 687.00 | | 21 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751.00 | 1 411.00 | | 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203.00 | 16 500.00 | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 993.00 | 90 030.00 | | 79 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 827.00 | 51 424.00 | | 43 827.00 |
EA Autres dettes | 1 146.00 | 497.00 | | 1 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 965.00 | 198 549.00 | | 146 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 407.00 | 687 583.00 | | 640 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 932.00 | 177 537.00 | | 143 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 160 922.00 | | 1 160 922.00 | 1 160 922.00 |
FG Production vendue services | 145 439.00 | | 145 439.00 | 145 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 306 361.00 | | 1 306 361.00 | 1 306 361.00 |
FM Production stockée | | | 1 373.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 315 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 944 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 043.00 | |
GE Autres charges | | | 1 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 544.00 | 2 757.00 | | 1 544.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 631.00 | 2 766.00 | | 1 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 631.00 | 2 746.00 | | 1 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 206.00 | 1 405 294.00 | | 1 317 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 654.00 | 1 403 872.00 | | 1 311 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 552.00 | 1 422.00 | | 5 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 863.00 | | | 505 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 504 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 400 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 365.00 | | | 103 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 988.00 | | | 401 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 074.00 | 15 043.00 | 1 000.00 | 264 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 710.00 | 15 043.00 | 1 000.00 | 260 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 993.00 | 79 993.00 | | 79 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 045.00 | 18 012.00 | 3 033.00 | 21 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 827.00 | 43 827.00 | | 43 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 966.00 | 143 933.00 | 3 033.00 | 146 966.00 |