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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 459.00 | 91 673.00 | 4 786.00 | 96 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 965.00 | 43 256.00 | 65 710.00 | 108 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 533.00 | | 9 533.00 | 9 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 556.00 | 135 119.00 | 198 437.00 | 333 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 740.00 | | 39 740.00 | 39 740.00 |
BN En cours de production de biens | 80 200.00 | | 80 200.00 | 80 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 120.00 | | 198 120.00 | 198 120.00 |
BZ Autres créances | 14 729.00 | | 14 729.00 | 14 729.00 |
CF Disponibilités | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 853.00 | | 338 853.00 | 338 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 409.00 | 135 119.00 | 537 290.00 | 672 409.00 |
CU Autres participations | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 77 275.00 | | | 77 275.00 |
DH Report à nouveau | | -29 462.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 573.00 | 106 737.00 | | 56 573.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
DL TOTAL (I) | 169 498.00 | 99 275.00 | | 169 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 322.00 | 116 083.00 | | 120 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 510.00 | 14 005.00 | | 6 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 47 466.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 791.00 | 151 234.00 | | 111 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 495.00 | 112 085.00 | | 118 495.00 |
EA Autres dettes | | 1 358.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 675.00 | 5 460.00 | | 10 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 792.00 | 447 691.00 | | 367 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 290.00 | 546 965.00 | | 537 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 096.00 | 369 077.00 | | 350 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 518.00 | 41 242.00 | | 64 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 025.00 | | 52 019.00 | 283 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 489.00 | 333 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 489.00 | 205 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 190.00 | | | 115 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 894.00 | | 52 019.00 | 154 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 961.00 | 11 647.00 | 1 489.00 | 124 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 771.00 | 11 647.00 | 1 489.00 | 124 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 791.00 | 111 791.00 | | 111 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 599.00 | 33 599.00 | | 33 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 692.00 | 40 692.00 | | 40 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 533.00 | | 9 533.00 | 9 533.00 |
UX Autres créances clients | 198 120.00 | 198 120.00 | | 198 120.00 |
VB T. V. A. | 14 009.00 | 14 009.00 | | 14 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 518.00 | 64 518.00 | | 64 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 804.00 | 38 108.00 | 17 696.00 | 55 804.00 |
VI Groupe et associés | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 026.00 | | | 47 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 373.00 | 218 839.00 | 9 533.00 | 228 373.00 |
VW T.V.A. | 40 140.00 | 40 140.00 | | 40 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 792.00 | 350 096.00 | 17 696.00 | 367 792.00 |