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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 595.00 | 36 295.00 | 41 300.00 | 77 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 283.00 | 78 311.00 | 54 971.00 | 133 283.00 |
BT Marchandises | 220 743.00 | | 220 743.00 | 220 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 778.00 | 2 840.00 | 74 938.00 | 77 778.00 |
BZ Autres créances | 149 262.00 | | 149 262.00 | 149 262.00 |
CF Disponibilités | 355 612.00 | | 355 612.00 | 355 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 827.00 | 2 840.00 | 805 987.00 | 808 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 109.00 | 81 151.00 | 860 958.00 | 942 109.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 51 747.00 | 42 016.00 | 9 731.00 | 51 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 750.00 | | | 114 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 814.00 | | | 48 814.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 442.00 | | | 17 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 714.00 | | | 71 714.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
DL TOTAL (I) | 256 807.00 | | | 256 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 100.00 | | | 209 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 199.00 | | | 88 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 599.00 | | | 97 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 416.00 | | | 107 416.00 |
EA Autres dettes | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 152.00 | | | 604 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 958.00 | | | 860 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 334.00 | | | 433 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 683.00 | | | 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 067 733.00 | 102 612.00 | 2 170 344.00 | 2 067 733.00 |
FG Production vendue services | 7 843.00 | 4 992.00 | 12 834.00 | 7 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 075 575.00 | 107 603.00 | 2 183 179.00 | 2 075 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 209 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 102 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 464.00 | |
GE Autres charges | | | 23 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 139 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 071.00 | | | 15 071.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 524.00 | | | 22 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 730.00 | | | -1 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 332.00 | | | -7 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 213 494.00 | | | 2 213 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 141 780.00 | | | 2 141 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 714.00 | | | 71 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 343.00 | | 3 940.00 | 132 343.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 747.00 | | | 51 747.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 3 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 133 283.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 595.00 | | | 77 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 940.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 847.00 | 24 464.00 | | 53 847.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 560.00 | 11 456.00 | | 30 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 287.00 | 13 008.00 | | 23 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 892.00 | | 8 892.00 | 8 892.00 |
6T Sur comptes clients | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 731.00 | | 8 892.00 | 11 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 731.00 | | 8 892.00 | 11 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 599.00 | 97 599.00 | | 97 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 215.00 | 14 215.00 | | 14 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 596.00 | 24 596.00 | | 24 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
UX Autres créances clients | 74 370.00 | 74 370.00 | | 74 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VB T. V. A. | 134 850.00 | 134 850.00 | | 134 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 100.00 | 38 282.00 | 135 497.00 | 209 100.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 365.00 | | | 19 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 412.00 | 236 412.00 | | 236 412.00 |
VW T.V.A. | 62 413.00 | 62 413.00 | | 62 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 952.00 | 345 134.00 | 135 497.00 | 515 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 252 465.00 | | | 252 465.00 |
ST Autres comptes | 210 032.00 | | | 210 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 090.00 | | | 17 090.00 |
YT Sous‐traitance | 119 785.00 | | | 119 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 907.00 | | | 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 976.00 | | | 208 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 256 591.00 | | | 256 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 599 372.00 | | | 599 372.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |