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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 550.00 | 10 250.00 | 300.00 | 10 550.00 |
AH Fonds commercial | 151 670.00 | | 151 670.00 | 151 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 517.00 | 42 649.00 | 22 868.00 | 65 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 267.00 | 48 646.00 | 68 621.00 | 117 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 004.00 | 101 546.00 | 243 459.00 | 345 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 184.00 | | 113 184.00 | 113 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 632.00 | | 17 632.00 | 17 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BZ Autres créances | 102 970.00 | | 102 970.00 | 102 970.00 |
CF Disponibilités | 281 081.00 | | 281 081.00 | 281 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 639.00 | | 516 639.00 | 516 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 643.00 | 101 546.00 | 760 098.00 | 861 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 305 536.00 | 245 186.00 | | 305 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 252.00 | 60 349.00 | | 176 252.00 |
DL TOTAL (I) | 494 987.00 | 318 736.00 | | 494 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 324.00 | 109 920.00 | | 104 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 667.00 | 151 385.00 | | 79 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 119.00 | 43 375.00 | | 81 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 187.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 265 110.00 | 329 867.00 | | 265 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 098.00 | 648 603.00 | | 760 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 866.00 | 300 543.00 | | 87 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 922 018.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 922 018.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | -593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 856.00 | |
GE Autres charges | | | 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 009.00 | 2 441.00 | | 1 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 009.00 | 2 941.00 | | 1 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 800.00 | 11 042.00 | | 2 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 236.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 800.00 | 11 277.00 | | 2 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 791.00 | -8 337.00 | | -1 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 074.00 | 5 399.00 | | 30 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 251.00 | 917 880.00 | | 1 099 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 999.00 | 857 531.00 | | 922 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 252.00 | 60 349.00 | | 176 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 805.00 | 8 805.00 | | 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 731.00 | | 30 273.00 | 314 731.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 220.00 | | | 162 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 511.00 | | 30 273.00 | 152 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 690.00 | 19 856.00 | | 81 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 440.00 | 19 856.00 | | 71 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 667.00 | 79 667.00 | | 79 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 119.00 | 81 119.00 | | 81 119.00 |
UX Autres créances clients | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 324.00 | 16 459.00 | 87 373.00 | 104 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 970.00 | 102 970.00 | | 102 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 742.00 | 104 742.00 | | 104 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 110.00 | 177 245.00 | 87 373.00 | 265 110.00 |