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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 110 922.00 | 107 166.00 | 3 755.00 | 110 922.00 |
040 Immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 071.00 | 107 166.00 | 3 904.00 | 111 071.00 |
060 Stock marchandises | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 122.00 | | 33 122.00 | 33 122.00 |
072 Créances – Autres | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
084 Disponibilités | 48 722.00 | | 48 722.00 | 48 722.00 |
092 Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 207.00 | | 84 207.00 | 84 207.00 |
110 Total général Actif | 195 278.00 | 107 166.00 | 88 112.00 | 195 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 442.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 985.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 075.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 052.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 112.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 12 792.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 410.00 | 26 070.00 | | 88 410.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 410.00 | 38 862.00 | | 88 410.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 11 948.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 330.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 782.00 | | |
242 Autres charges externes. | 39 589.00 | 31 030.00 | | 39 589.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 685.00 | | | 685.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 831.00 | 694.00 | | 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 135.00 | 12 000.00 | | 1 135.00 |
252 Charges sociales | 833.00 | 3 366.00 | | 833.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 934.00 | 9 584.00 | | 4 934.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 321.00 | 69 734.00 | | 47 321.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 089.00 | -30 873.00 | | 41 089.00 |
280 Produits financiers | | 102.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 252.00 | 62.00 | | 252.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 436.00 | | | 436.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 651.00 | -30 833.00 | | 41 651.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 071.00 | | | 113 071.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 190.00 | | | 190.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 682.00 | | | 17 682.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 524.00 | | | 6 524.00 |