| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 219.00 | 2 412.00 | 807.00 | 3 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 917.00 | 6 410.00 | 3 507.00 | 9 917.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 008.00 | 2 142.00 | 85 866.00 | 88 008.00 |
BZ Autres créances | 12 364.00 | | 12 364.00 | 12 364.00 |
CF Disponibilités | 23 078.00 | | 23 078.00 | 23 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 451.00 | 2 142.00 | 151 309.00 | 153 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 368.00 | 8 552.00 | 154 816.00 | 163 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 529.00 | 78 679.00 | | 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 063.00 | 11 851.00 | | -3 063.00 |
DL TOTAL (I) | 96 267.00 | 99 329.00 | | 96 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 990.00 | 14 690.00 | | 21 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 285.00 | 28 628.00 | | 27 285.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | 197.00 | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 549.00 | 52 686.00 | | 58 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 816.00 | 152 016.00 | | 154 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 549.00 | 52 686.00 | | 58 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 162.00 | | 230 162.00 | 230 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 162.00 | | 230 162.00 | 230 162.00 |
FM Production stockée | | | 17 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60.00 | 3 581.00 | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 636.00 | 1 061.00 | | 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636.00 | 1 061.00 | | 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -636.00 | 2 689.00 | | -636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 279.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 928.00 | 317 700.00 | | 247 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 991.00 | 305 850.00 | | 250 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 063.00 | 11 851.00 | | -3 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 947.00 | | 970.00 | 8 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 247.00 | | 970.00 | 6 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 999.00 | 410.00 | | 5 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 999.00 | 410.00 | | 5 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 990.00 | 21 990.00 | | 21 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 84 710.00 | | | 84 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
VB T. V. A. | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
VI Groupe et associés | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 073.00 | 100 373.00 | 2 700.00 | 103 073.00 |
VW T.V.A. | 16 345.00 | 16 345.00 | | 16 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 549.00 | 58 549.00 | | 58 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9.00 | 318.00 | | 9.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 284.00 | 141.00 | | 3 284.00 |
ST Autres comptes | 23 845.00 | 31 629.00 | | 23 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 593.00 | 10 506.00 | | 11 593.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 30 977.00 | 23 392.00 | | 30 977.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 446.00 | 944.00 | | 1 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 455.00 | 1 262.00 | | 1 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 154.00 | 31 819.00 | | 26 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 410.00 | | | 13 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 698.00 | 65 669.00 | | 69 698.00 |