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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 906.00 | 109 070.00 | 9 836.00 | 118 906.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 99 130.00 | 75 121.00 | 24 009.00 | 99 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 533.00 | | 31 533.00 | 31 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847 221.00 | 424 529.00 | 422 692.00 | 847 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 076.00 | | 30 076.00 | 30 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 976 865.00 | 608 719.00 | 1 368 146.00 | 1 976 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 375.00 | | 12 375.00 | 12 375.00 |
BT Marchandises | 55 544.00 | 37 812.00 | 17 732.00 | 55 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901 909.00 | 171 291.00 | 730 618.00 | 901 909.00 |
BZ Autres créances | 325 979.00 | | 325 979.00 | 325 979.00 |
CF Disponibilités | 512 901.00 | | 512 901.00 | 512 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 991.00 | | 189 991.00 | 189 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 998 700.00 | 209 103.00 | 1 789 597.00 | 1 998 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 975 565.00 | 817 823.00 | 3 157 742.00 | 3 975 565.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 684.00 | | | 64 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | -660 890.00 | | | -660 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 335.00 | | | 437 335.00 |
DL TOTAL (I) | -3 555.00 | | | -3 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 097 149.00 | | | 1 097 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 667 424.00 | | | 1 667 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 725.00 | | | 396 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 161 297.00 | | | 3 161 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 157 742.00 | | | 3 157 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 161 297.00 | | | 3 161 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 063 349.00 | | 6 063 349.00 | 6 063 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 063 349.00 | | 6 063 349.00 | 6 063 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 447 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 861 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 943 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 978 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 974.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 774.00 | |
GE Autres charges | | | 1 229 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 676 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 622.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 776.00 | | | 87 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 287 845.00 | | | 287 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287 845.00 | | | 287 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 261 654.00 | | | 261 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 591.00 | | | 265 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 254.00 | | | 22 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -275 153.00 | | | -275 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 149 297.00 | | | 8 149 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 711 962.00 | | | 7 711 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 335.00 | | | 437 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 245 330.00 | | | 3 245 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 909 099.00 | | 407 065.00 | 1 909 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 339 299.00 | 1 976 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 668 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 339 299.00 | 1 277 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668 906.00 | | | 668 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 210 118.00 | | 407 065.00 | 1 210 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 076.00 | | | 30 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 390.00 | 135 974.00 | 77 645.00 | 550 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 070.00 | 5 000.00 | | 104 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 320.00 | 130 974.00 | 77 645.00 | 446 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 392.00 | 37 812.00 | 12 392.00 | 12 392.00 |
6T Sur comptes clients | 287 566.00 | 59 774.00 | 176 049.00 | 287 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 958.00 | 97 586.00 | 188 441.00 | 299 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 958.00 | 97 586.00 | 188 441.00 | 299 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 586.00 | 188 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 521.00 | 28 521.00 | | 28 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 667 424.00 | 1 667 424.00 | | 1 667 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 396 725.00 | 396 725.00 | | 396 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 076.00 | | 30 076.00 | 30 076.00 |
UX Autres créances clients | 706 567.00 | 706 567.00 | | 706 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 342.00 | 130 658.00 | 64 684.00 | 195 342.00 |
VI Groupe et associés | 1 068 627.00 | 1 068 627.00 | | 1 068 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 991.00 | 189 991.00 | | 189 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 976.00 | 1 027 216.00 | 94 760.00 | 1 121 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 161 297.00 | 3 161 297.00 | | 3 161 297.00 |