| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 842.00 | 12 842.00 | | 12 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 642.00 | 126 417.00 | 79 226.00 | 205 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 724.00 | | 11 724.00 | 11 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 583.00 | 139 259.00 | 200 325.00 | 339 583.00 |
BP En cours de production de services | 210 153.00 | | 210 153.00 | 210 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 438.00 | | 248 438.00 | 248 438.00 |
BZ Autres créances | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
CF Disponibilités | 211 787.00 | | 211 787.00 | 211 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 495.00 | | 11 495.00 | 11 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 729.00 | | 774 729.00 | 774 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 313.00 | 139 259.00 | 975 054.00 | 1 114 313.00 |
CU Autres participations | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 441 329.00 | 377 990.00 | | 441 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 022.00 | 63 339.00 | | 118 022.00 |
DL TOTAL (I) | 567 601.00 | 449 579.00 | | 567 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 803.00 | 94 810.00 | | 97 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 606.00 | 3 784.00 | | 19 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 815.00 | 21 390.00 | | 18 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 679.00 | 194 449.00 | | 268 679.00 |
EA Autres dettes | 2 550.00 | 9 820.00 | | 2 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 453.00 | 324 251.00 | | 407 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 054.00 | 773 830.00 | | 975 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 382.00 | 261 637.00 | | 346 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331.00 | 226.00 | | 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 333 571.00 | | 1 333 571.00 | 1 333 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 333 571.00 | | 1 333 571.00 | 1 333 571.00 |
FM Production stockée | | | 84 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 452 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 317.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 305.00 | 18 328.00 | | 34 305.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 298.00 | 42 927.00 | | 47 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264.00 | 41.00 | | 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 902.00 | 1 432.00 | | 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 166.00 | 1 473.00 | | 1 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 334.00 | 1 432.00 | | 334.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 339.00 | | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 673.00 | 1 432.00 | | 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 493.00 | 41.00 | | 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 588.00 | 17 749.00 | | 36 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 590.00 | 1 213 527.00 | | 1 455 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 568.00 | 1 150 188.00 | | 1 337 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 022.00 | 63 339.00 | | 118 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 768.00 | | 34 085.00 | 307 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 334.00 | 121 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 270.00 | 339 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225.00 | 12 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 711.00 | 205 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 067.00 | | | 13 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 090.00 | | 33 263.00 | 174 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 611.00 | | 822.00 | 120 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 539.00 | 33 656.00 | 1 936.00 | 107 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 626.00 | 441.00 | 225.00 | 12 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 912.00 | 33 215.00 | 1 711.00 | 94 912.00 |