| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 489.00 | 24 489.00 | | 24 489.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 023.00 | 64 008.00 | 4 015.00 | 68 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 784.00 | 277 560.00 | 3 223.00 | 280 784.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 527.00 | 366 295.00 | 14 232.00 | 380 527.00 |
BT Marchandises | 220 373.00 | | 220 373.00 | 220 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 086.00 | 580.00 | 5 506.00 | 6 086.00 |
BZ Autres créances | 61 492.00 | | 61 492.00 | 61 492.00 |
CF Disponibilités | 34 911.00 | | 34 911.00 | 34 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 308.00 | | 9 308.00 | 9 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 171.00 | 580.00 | 331 591.00 | 332 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 698.00 | 366 875.00 | 345 824.00 | 712 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 101 619.00 | 119 614.00 | | 101 619.00 |
DH Report à nouveau | | -5 132.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 474.00 | -12 862.00 | | -39 474.00 |
DL TOTAL (I) | 106 145.00 | 145 619.00 | | 106 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 299.00 | 23 513.00 | | 8 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 446.00 | 158 592.00 | | 166 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 471.00 | 55 587.00 | | 49 471.00 |
EA Autres dettes | 8 475.00 | 8 757.00 | | 8 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 679.00 | 253 436.00 | | 239 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 824.00 | 399 056.00 | | 345 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 679.00 | 245 524.00 | | 239 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375.00 | 2 885.00 | | 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 867 547.00 | | 867 547.00 | 867 547.00 |
FD Production vendue biens | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 218.00 | | 871 218.00 | 871 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 415 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 580.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 570.00 | 3 698.00 | | 8 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 270.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 570.00 | 9 968.00 | | 23 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 310.00 | 8 946.00 | | 1 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 737.00 | | | 17 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 047.00 | 8 946.00 | | 19 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 523.00 | 1 022.00 | | 4 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 844.00 | 922 480.00 | | 901 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 318.00 | 935 342.00 | | 941 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 474.00 | -12 862.00 | | -39 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 708.00 | 3 579.00 | | 6 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 792.00 | | | 407 792.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 489.00 | | | 24 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 527.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237.00 | | | 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 483.00 | | | 378 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 823.00 | 8 410.00 | 11 939.00 | 369 823.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 489.00 | | | 24 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237.00 | | | 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 097.00 | 8 410.00 | 11 939.00 | 345 097.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 446.00 | 166 446.00 | | 166 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 494.00 | 15 494.00 | | 15 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
UX Autres créances clients | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
VP Divers | 61 492.00 | | | 61 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 440.00 | 49 440.00 | | 49 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 469.00 | 76 887.00 | 4 582.00 | 81 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 679.00 | 239 679.00 | | 239 679.00 |