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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 286 995.00 | 155 777.00 | 131 217.00 | 286 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74 200.00 | | 74 200.00 | 74 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 030.00 | 156 613.00 | 205 417.00 | 362 030.00 |
BZ Autres créances | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
CF Disponibilités | 418 839.00 | | 418 839.00 | 418 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 663.00 | | 424 663.00 | 424 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 693.00 | 156 613.00 | 630 080.00 | 786 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 672 268.00 | 711 657.00 | | 672 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 586.00 | -39 389.00 | | -73 586.00 |
DL TOTAL (I) | 601 082.00 | 674 668.00 | | 601 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 427.00 | 13 478.00 | | 27 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371.00 | | | 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 998.00 | 14 678.00 | | 28 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 080.00 | 689 345.00 | | 630 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 998.00 | 14 678.00 | | 28 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 841.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 187.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 272.00 | 4 180.00 | | 24 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 601.00 | 54 956.00 | | 45 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 187.00 | 94 345.00 | | 119 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 586.00 | -39 389.00 | | -73 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 030.00 | | | 362 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 995.00 | | | 286 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835.00 | | | 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 200.00 | | | 74 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 772.00 | 36 841.00 | | 119 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 937.00 | 36 841.00 | | 118 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835.00 | | | 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VI Groupe et associés | 27 427.00 | 27 427.00 | | 27 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 998.00 | 28 998.00 | | 28 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 180.00 | 1 807.00 | | 5 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 238.00 | 1 130.00 | | 1 238.00 |
ST Autres comptes | 9 284.00 | 9 991.00 | | 9 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 371.00 | 396.00 | | 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 551.00 | 2 203.00 | | 5 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 1 197.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 522.00 | 11 121.00 | | 10 522.00 |