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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275 350.00 | 2 200.00 | 273 150.00 | 275 350.00 |
AP Constructions | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 804.00 | 9 044.00 | 1 760.00 | 10 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 466.00 | 35 354.00 | 276 111.00 | 311 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 12 831.00 | -12 831.00 | |
BT Marchandises | 44 891.00 | | 44 891.00 | 44 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 533.00 | | 12 533.00 | 12 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 322.00 | 800.00 | 251 522.00 | 252 322.00 |
BZ Autres créances | 1 031 412.00 | | 1 031 412.00 | 1 031 412.00 |
CF Disponibilités | 1 128 077.00 | | 1 128 077.00 | 1 128 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 163.00 | | 12 163.00 | 12 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 481 399.00 | 13 631.00 | 2 467 767.00 | 2 481 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 792 865.00 | 48 986.00 | 2 743 878.00 | 2 792 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 498.00 | 35 890.00 | | 46 498.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 529 873.00 | 62 760.00 | | 529 873.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
DG Autres réserves | 1 066 857.00 | 1 040 543.00 | | 1 066 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 767 971.00 | 473 894.00 | | 767 971.00 |
DL TOTAL (I) | 2 414 789.00 | 1 616 676.00 | | 2 414 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 420.00 | 76 579.00 | | 71 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 668.00 | 117 672.00 | | 257 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 088.00 | 194 251.00 | | 329 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 743 878.00 | 1 810 928.00 | | 2 743 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 088.00 | 194 251.00 | | 329 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 991.00 | | 273 474.00 | 37 991.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 466.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | 272 700.00 | 2 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 340.00 | | 774.00 | 19 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 969.00 | 1 385.00 | | 33 969.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 969.00 | 1 385.00 | | 16 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 420.00 | 71 420.00 | | 71 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 251.00 | 69 251.00 | | 69 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 969.00 | 33 969.00 | | 33 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 244.00 | 102 244.00 | | 102 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 252 322.00 | 252 322.00 | | 252 322.00 |
VB T. V. A. | 34 841.00 | 34 841.00 | | 34 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 996 570.00 | 996 570.00 | | 996 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 098.00 | 1 297 098.00 | | 1 297 098.00 |
VW T.V.A. | 48 824.00 | 48 824.00 | | 48 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 088.00 | 329 088.00 | | 329 088.00 |