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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 949 357.00 | 4 937 668.00 | 11 688.00 | 4 949 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 499 470.00 | | 3 499 470.00 | 3 499 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 406.00 | | 92 406.00 | 92 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 549 126.00 | 4 938 811.00 | 3 610 315.00 | 8 549 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 704.00 | | 180 704.00 | 180 704.00 |
BZ Autres créances | 1 805 254.00 | | 1 805 254.00 | 1 805 254.00 |
CF Disponibilités | 913 924.00 | | 913 924.00 | 913 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 899 883.00 | | 2 899 883.00 | 2 899 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 449 009.00 | 4 938 811.00 | 6 510 198.00 | 11 449 009.00 |
CU Autres participations | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 222 000.00 | 1 222 000.00 | | 1 222 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 000.00 | 797.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 724.00 | 202.00 | | 366 724.00 |
DJ Subventions d’investissement | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 079 224.00 | 1 272 500.00 | | 2 079 224.00 |
DN Avances conditionnées | 8 500.00 | 21 000.00 | | 8 500.00 |
DO TOTAL (II) | 8 500.00 | 21 000.00 | | 8 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 324 974.00 | 25 280.00 | | 3 324 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 128.00 | 300 021.00 | | 764 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 633.00 | 111 165.00 | | 329 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 422 474.00 | 436 467.00 | | 4 422 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 510 198.00 | 1 729 967.00 | | 6 510 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 122 474.00 | 436 467.00 | | 2 122 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 860.00 | | 391 860.00 | 391 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 860.00 | | 391 860.00 | 391 860.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 331 315.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 785 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 511 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 134 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 845 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 782 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 920 559.00 | |
GE Autres charges | | | 40 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 842 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -330 514.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 90 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -447 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 600.00 | | | 40 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 59.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 59.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -59.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -813 997.00 | -38 306.00 | | -813 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 511 611.00 | 193 796.00 | | 5 511 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 144 887.00 | 193 593.00 | | 5 144 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 724.00 | 202.00 | | 366 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 104 170.00 | | 3 444 956.00 | 5 104 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 549 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 448 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 096 278.00 | | 3 352 550.00 | 5 096 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | 92 406.00 | 6 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 018 252.00 | 920 560.00 | | 4 018 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 017 109.00 | 920 560.00 | | 4 017 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 128.00 | 764 128.00 | | 764 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 812.00 | 15 812.00 | | 15 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 949.00 | 197 949.00 | | 197 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 406.00 | | 92 406.00 | 92 406.00 |
UX Autres créances clients | 180 705.00 | 180 705.00 | | 180 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VB T. V. A. | 208 754.00 | 208 754.00 | | 208 754.00 |
VC Groupe et associés | 729 785.00 | 729 785.00 | | 729 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VI Groupe et associés | 1 024 975.00 | 1 024 975.00 | | 1 024 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 866 026.00 | 866 026.00 | | 866 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 630.00 | 27 630.00 | | 27 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 078 365.00 | 1 985 959.00 | 92 406.00 | 2 078 365.00 |
VW T.V.A. | 88 242.00 | 88 242.00 | | 88 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 422 474.00 | 2 122 474.00 | 2 300 000.00 | 4 422 474.00 |