| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 294.00 | 253 946.00 | 51 348.00 | 305 294.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 199 191.00 | | 199 191.00 | 199 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 229.00 | | 30 229.00 | 30 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 096.00 | 255 729.00 | 301 367.00 | 557 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 292 389.00 | | 1 292 389.00 | 1 292 389.00 |
BZ Autres créances | 836 412.00 | 5 010.00 | 831 402.00 | 836 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 1 496 997.00 | | 1 496 997.00 | 1 496 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 642.00 | | 149 642.00 | 149 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 475 439.00 | 5 010.00 | 4 470 429.00 | 4 475 439.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 033 215.00 | 260 739.00 | 4 772 476.00 | 5 033 215.00 |
CU Autres participations | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 964.00 | 499 964.00 | | 499 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 996.00 | 39 552.00 | | 49 996.00 |
DG Autres réserves | 166 898.00 | 166 898.00 | | 166 898.00 |
DH Report à nouveau | 794 179.00 | 468 927.00 | | 794 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 717 224.00 | 578 786.00 | | 717 224.00 |
DL TOTAL (I) | 2 228 261.00 | 1 754 127.00 | | 2 228 261.00 |
DN Avances conditionnées | 348 000.00 | 406 159.00 | | 348 000.00 |
DO TOTAL (II) | 348 000.00 | 406 159.00 | | 348 000.00 |
DP Provisions pour risques | 679.00 | 4 481.00 | | 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 679.00 | 4 481.00 | | 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 502.00 | 165 735.00 | | 359 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684 548.00 | 643 379.00 | | 684 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 591 079.00 | 402 312.00 | | 591 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 176 130.00 | 1 661 426.00 | | 2 176 130.00 |
ED (V) | 19 406.00 | 639.00 | | 19 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 772 476.00 | 3 826 832.00 | | 4 772 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 419 203.00 | 1 003 618.00 | 4 422 821.00 | 3 419 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 419 203.00 | 1 003 618.00 | 4 422 821.00 | 3 419 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 504 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 330 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 030 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 902.00 | |
GE Autres charges | | | 294 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 319 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 024.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 505.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 781.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 271.00 | 1 620.00 | | 1 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 271.00 | 11 401.00 | | 1 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 271.00 | 2 490.00 | | 1 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 436.00 | | | 436.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 460.00 | 1 290.00 | | 2 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 167.00 | 3 780.00 | | 4 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 896.00 | 7 621.00 | | -2 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -527 745.00 | -560 836.00 | | -527 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 513 986.00 | 3 807 843.00 | | 4 513 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 796 762.00 | 3 229 057.00 | | 3 796 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 717 224.00 | 578 786.00 | | 717 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 386.00 | 31 902.00 | 6 560.00 | 230 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 603.00 | 31 902.00 | 6 560.00 | 228 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 481.00 | 679.00 | 4 481.00 | 4 481.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 821.00 | 2 460.00 | 1 271.00 | 3 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 821.00 | 2 460.00 | 1 271.00 | 3 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 302.00 | 3 139.00 | 5 752.00 | 8 302.00 |
UG ‐ Financières | | 679.00 | 4 481.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 460.00 | 1 271.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 502.00 | 359 502.00 | | 359 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 246.00 | 256 246.00 | | 256 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 182.00 | 214 182.00 | | 214 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 591 079.00 | 591 079.00 | | 591 079.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 199 191.00 | | 199 191.00 | 199 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 229.00 | | 30 229.00 | 30 229.00 |
UX Autres créances clients | 1 292 389.00 | 1 292 389.00 | | 1 292 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VB T. V. A. | 61 658.00 | 61 658.00 | | 61 658.00 |
VC Groupe et associés | 232 728.00 | 232 728.00 | | 232 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | 224 704.00 | 225 296.00 | 450 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 535 755.00 | 535 755.00 | | 535 755.00 |
VP Divers | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 253.00 | 22 253.00 | | 22 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 642.00 | 149 642.00 | | 149 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 507 862.00 | 2 278 442.00 | 229 420.00 | 2 507 862.00 |
VW T.V.A. | 191 867.00 | 191 867.00 | | 191 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 176 130.00 | 1 859 833.00 | 225 296.00 | 2 176 130.00 |