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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 922.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 20 181.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 10 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 34 303.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 8 654.00 | |
BT Marchandises | | | 35 812.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 6 678.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 18 638.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 345.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 219 952.00 | |
CF Disponibilités | | | 203 739.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 124.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 498 941.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 533 244.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 142 186.00 | 133 249.00 | | 142 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 902.00 | 8 937.00 | | 58 902.00 |
DL TOTAL (I) | 209 338.00 | 150 436.00 | | 209 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 823.00 | 52 465.00 | | 45 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 314.00 | 56 314.00 | | 71 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 607.00 | 171 133.00 | | 88 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 162.00 | 41 491.00 | | 71 162.00 |
EA Autres dettes | | 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 323 906.00 | 321 736.00 | | 323 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 244.00 | 472 172.00 | | 533 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 668.00 | | 16 198.00 | 40 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 218.00 | | 5 998.00 | 39 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 259.00 | 6 304.00 | | 16 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 809.00 | 6 304.00 | | 14 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 607.00 | 88 607.00 | | 88 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 484.00 | 31 484.00 | | 31 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 446.00 | 14 446.00 | | 14 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 638.00 | 18 638.00 | | 18 638.00 |
VB T. V. A. | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 823.00 | 45 823.00 | | 45 823.00 |
VI Groupe et associés | 71 314.00 | 71 314.00 | | 71 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 784.00 | 30 784.00 | | 30 784.00 |
VW T.V.A. | 17 807.00 | 17 807.00 | | 17 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 906.00 | 323 906.00 | | 323 906.00 |