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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 791.00 | 21 819.00 | 43 972.00 | 65 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 791.00 | 21 819.00 | 128 972.00 | 150 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CF Disponibilités | 37 836.00 | | 37 836.00 | 37 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 73 918.00 | | 73 918.00 | 73 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 709.00 | 21 819.00 | 202 890.00 | 224 709.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 129 523.00 | 148 979.00 | | 129 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 591.00 | 10 544.00 | | -7 591.00 |
DL TOTAL (I) | 124 131.00 | 161 723.00 | | 124 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 020.00 | 26 875.00 | | 2 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 055.00 | 960.00 | | 1 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 683.00 | 28 062.00 | | 39 683.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 758.00 | 55 897.00 | | 78 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 890.00 | 217 620.00 | | 202 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 758.00 | 55 897.00 | | 78 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 173 400.00 | | 173 400.00 | 173 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 400.00 | | 173 400.00 | 173 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 223.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 132.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 767.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 767.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 233.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 471.00 | 2 703.00 | | 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 602.00 | 192 229.00 | | 173 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 194.00 | 181 685.00 | | 181 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 591.00 | 10 544.00 | | -7 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 791.00 | | | 150 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 791.00 | | | 65 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 596.00 | 13 223.00 | 21 819.00 | 8 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 596.00 | 13 223.00 | 21 819.00 | 8 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 310.00 | 27 310.00 | | 27 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 082.00 | 36 082.00 | | 36 082.00 |
VW T.V.A. | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 758.00 | 78 758.00 | | 78 758.00 |