| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 540.00 | 49 360.00 | 37 180.00 | 86 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 079.00 | 49 899.00 | 37 180.00 | 87 079.00 |
060 Stock marchandises | 95 414.00 | 4 940.00 | 90 474.00 | 95 414.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 446.00 | | 10 446.00 | 10 446.00 |
072 Créances – Autres | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 14 059.00 | | 14 059.00 | 14 059.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 247.00 | 4 940.00 | 116 308.00 | 121 247.00 |
110 Total général Actif | 208 326.00 | 54 839.00 | 153 487.00 | 208 326.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 986.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 626.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 771.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 208.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 091.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 487.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 48 069.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106 851.00 | | | 106 851.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 180.00 | | | 104 180.00 |
230 Autres produits | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 077.00 | | | 217 077.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 328.00 | | | 47 328.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 739.00 | | | 739.00 |
242 Autres charges externes. | 43 130.00 | | | 43 130.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 740.00 | | | 58 740.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 608.00 | | | 14 608.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 511.00 | | | 174 511.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 566.00 | | | 42 566.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 48 069.00 | | | 48 069.00 |
294 Charges financières | 86.00 | | | 86.00 |
300 Charges exceptionnelles | 85 723.00 | | | 85 723.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 255.00 | | | 193 255.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 106 176.00 | | | 106 176.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 80 446.00 | | | 80 446.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 48 069.00 | | | 48 069.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -32 377.00 | | | -32 377.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 939.00 | | | 41 939.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 276.00 | | | 5 276.00 |