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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 121.00 | 20 921.00 | 1 200.00 | 22 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 121.00 | 20 921.00 | 1 200.00 | 22 121.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 998 252.00 | 549.00 | 997 702.00 | 998 252.00 |
CF Disponibilités | 266 873.00 | | 266 873.00 | 266 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 144.00 | 549.00 | 1 264 594.00 | 1 265 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 265.00 | 21 470.00 | 1 265 794.00 | 1 287 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 217 809.00 | 1 199 264.00 | | 1 217 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 629.00 | 18 545.00 | | -10 629.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 180.00 | 1 261 809.00 | | 1 251 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 276.00 | 6 386.00 | | 9 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 337.00 | 2 943.00 | | 5 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 614.00 | 9 329.00 | | 14 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 794.00 | 1 271 139.00 | | 1 265 794.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 561.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 561.00 | 359.00 | | 2 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 191.00 | -18 186.00 | | 13 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 629.00 | 18 545.00 | | -10 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 121.00 | | | 22 121.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 121.00 | | | 22 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 918.00 | 3.00 | | 20 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 918.00 | 3.00 | | 20 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 550.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 550.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 550.00 | | |
UG ‐ Financières | | 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VI Groupe et associés | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 615.00 | 14 615.00 | | 14 615.00 |