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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 768.00 | 16 046.00 | 18 722.00 | 34 768.00 |
AH Fonds commercial | 281 790.00 | | 281 790.00 | 281 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 470.00 | 97 181.00 | 54 289.00 | 151 470.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 498.00 | 113 227.00 | 364 271.00 | 477 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 571.00 | 64 015.00 | 580 556.00 | 644 571.00 |
BZ Autres créances | 116 053.00 | | 116 053.00 | 116 053.00 |
CF Disponibilités | 120 475.00 | | 120 475.00 | 120 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 456.00 | | 24 456.00 | 24 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 834.00 | 64 015.00 | 845 819.00 | 909 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 332.00 | 177 242.00 | 1 210 090.00 | 1 387 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 225.00 | 90 225.00 | | 90 225.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 309.00 | 21 308.00 | | 21 309.00 |
DG Autres réserves | 29 777.00 | 29 777.00 | | 29 777.00 |
DH Report à nouveau | 18 881.00 | 4 482.00 | | 18 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 496.00 | 174 398.00 | | 213 496.00 |
DL TOTAL (I) | 373 688.00 | 320 192.00 | | 373 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 779.00 | 93 894.00 | | 73 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 780.00 | 41 146.00 | | 44 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 147.00 | | | 13 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 470.00 | 332 275.00 | | 433 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 368.00 | 124 009.00 | | 197 368.00 |
EA Autres dettes | 15 217.00 | 73 235.00 | | 15 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 641.00 | | | 58 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 402.00 | 664 562.00 | | 836 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 090.00 | 984 754.00 | | 1 210 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 235.00 | | 21 555.00 | 472 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 9 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 292.00 | 477 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 290.00 | 316 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 312.00 | | 3 537.00 | 329 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 473.00 | | 14 997.00 | 136 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 450.00 | | 3 022.00 | 6 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 839.00 | 23 388.00 | | 89 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 606.00 | 5 440.00 | | 10 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 233.00 | 17 948.00 | | 79 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 470.00 | 433 470.00 | | 433 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 366.00 | 257 366.00 | | 257 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 641.00 | 58 641.00 | | 58 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
UX Autres créances clients | 760 624.00 | 760 624.00 | | 760 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 779.00 | 21 324.00 | 52 455.00 | 73 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 456.00 | 24 456.00 | | 24 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 549.00 | 785 080.00 | 9 470.00 | 794 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 255.00 | 770 800.00 | 52 455.00 | 823 255.00 |