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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 380.00 | | 32 380.00 | 32 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 993.00 | 47 546.00 | 6 447.00 | 53 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 946.00 | 12 946.00 | | 12 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 928.00 | 60 492.00 | 41 436.00 | 101 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
BZ Autres créances | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
CF Disponibilités | 239 172.00 | | 239 172.00 | 239 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 856.00 | | 262 856.00 | 262 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 784.00 | 60 492.00 | 304 293.00 | 364 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 127 782.00 | 165 044.00 | | 127 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 735.00 | 19 928.00 | | 66 735.00 |
DL TOTAL (I) | 241 817.00 | 232 272.00 | | 241 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 051.00 | 17 263.00 | | 25 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 226.00 | 19 766.00 | | 36 226.00 |
EA Autres dettes | | 1 379.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 62 475.00 | 39 606.00 | | 62 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 293.00 | 271 878.00 | | 304 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 475.00 | 39 606.00 | | 62 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 652.00 | | 406 652.00 | 406 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 652.00 | | 406 652.00 | 406 652.00 |
FM Production stockée | | | -3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 600.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 93.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 93.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -93.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 096.00 | 3 533.00 | | 18 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 179.00 | 307 696.00 | | 404 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 444.00 | 287 768.00 | | 337 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 735.00 | 19 928.00 | | 66 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 849.00 | | 5 079.00 | 96 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 380.00 | | | 32 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 860.00 | | 5 079.00 | 61 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 892.00 | 1 600.00 | | 58 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 892.00 | 1 600.00 | | 58 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 051.00 | 25 051.00 | | 25 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 213.00 | 17 213.00 | | 17 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
UX Autres créances clients | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
VB T. V. A. | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VI Groupe et associés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 367.00 | 21 367.00 | | 21 367.00 |
VW T.V.A. | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 475.00 | 62 475.00 | | 62 475.00 |