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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 093.00 | 823.00 | 2 270.00 | 3 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 051.00 | 70 751.00 | 30 300.00 | 101 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 625.00 | 75 774.00 | 38 852.00 | 114 625.00 |
BP En cours de production de services | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 715.00 | 17 696.00 | 92 019.00 | 109 715.00 |
BZ Autres créances | 41 990.00 | | 41 990.00 | 41 990.00 |
CF Disponibilités | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 391.00 | 17 696.00 | 145 695.00 | 163 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 016.00 | 93 470.00 | 184 547.00 | 278 016.00 |
CU Autres participations | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
DG Autres réserves | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
DH Report à nouveau | -10 890.00 | -24 366.00 | | -10 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 833.00 | 13 476.00 | | -6 833.00 |
DL TOTAL (I) | 27 537.00 | 34 370.00 | | 27 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 828.00 | 72 296.00 | | 28 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 160.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 484.00 | 93 912.00 | | 68 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 092.00 | 89 146.00 | | 47 092.00 |
EA Autres dettes | 12 606.00 | 3 498.00 | | 12 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 77 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 157 009.00 | 342 153.00 | | 157 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 547.00 | 376 523.00 | | 184 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 253.00 | 330 846.00 | | 138 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 174.00 | 443 932.00 | 1 039 106.00 | 595 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 174.00 | 443 932.00 | 1 039 106.00 | 595 174.00 |
FM Production stockée | | | -28 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | 7 141.00 | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 28 641.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 5 241.00 | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 22 091.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 445.00 | 6 550.00 | | 2 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 994.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 263.00 | 1 028 931.00 | | 1 013 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 096.00 | 1 015 456.00 | | 1 020 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 833.00 | 13 476.00 | | -6 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 119.00 | | 24 506.00 | 90 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 576.00 | | 24 475.00 | 76 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 450.00 | | 32.00 | 10 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 779.00 | 18 795.00 | | 52 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 601.00 | 222.00 | | 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 178.00 | 18 573.00 | | 52 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 688.00 | 8 008.00 | | 9 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 888.00 | 8 008.00 | | 13 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 888.00 | 8 008.00 | | 13 888.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 484.00 | 68 484.00 | | 68 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
UX Autres créances clients | 90 091.00 | | | 90 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 353.00 | | | 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 624.00 | | | 19 624.00 |
VB T. V. A. | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 307.00 | 9 725.00 | 1 582.00 | 11 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
VP Divers | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 348.00 | | | 26 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 751.00 | 45 754.00 | 115 997.00 | 161 751.00 |
VW T.V.A. | 26 529.00 | 26 529.00 | | 26 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 835.00 | 138 253.00 | 1 582.00 | 139 835.00 |