| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 925.00 | 663.00 | 262.00 | 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 22 805.00 | 21 543.00 | 1 262.00 | 22 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 176.00 | | 24 176.00 | 24 176.00 |
BZ Autres créances | 643 257.00 | | 643 257.00 | 643 257.00 |
CF Disponibilités | 15 097.00 | | 15 097.00 | 15 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 752.00 | | 684 752.00 | 684 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 556.00 | 21 543.00 | 686 013.00 | 707 556.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 394 514.00 | 360 214.00 | | 394 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 534.00 | 114 299.00 | | 116 534.00 |
DL TOTAL (I) | 522 048.00 | 485 514.00 | | 522 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 581.00 | | | 80 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 917.00 | 23 491.00 | | 52 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 603.00 | 24 981.00 | | 3 603.00 |
EA Autres dettes | 24 299.00 | 14 409.00 | | 24 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 965.00 | 65 445.00 | | 163 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 013.00 | 550 959.00 | | 686 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 400.00 | 62 881.00 | | 161 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 920.00 | | 307 920.00 | 307 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 920.00 | | 307 920.00 | 307 920.00 |
FQ Autres produits | | | 40 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 40 080.00 | 40 080.00 | | 40 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 175.00 | 964.00 | | 1 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 175.00 | 964.00 | | 1 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 2 145.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 2 145.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 055.00 | -1 180.00 | | 1 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 286.00 | 41 447.00 | | 41 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 783.00 | 461 194.00 | | 549 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 249.00 | 346 894.00 | | 433 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 534.00 | 114 299.00 | | 116 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 722.00 | | | 24 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 917.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 917.00 | 22 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 805.00 | | | 21 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 481.00 | 62.00 | | 21 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 481.00 | 62.00 | | 21 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 917.00 | 52 917.00 | | 52 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 299.00 | 24 299.00 | | 24 299.00 |
UX Autres créances clients | 24 176.00 | 24 176.00 | | 24 176.00 |
VB T. V. A. | 33 770.00 | 33 770.00 | | 33 770.00 |
VC Groupe et associés | 609 321.00 | 609 321.00 | | 609 321.00 |
VI Groupe et associés | 80 581.00 | 80 581.00 | | 80 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 251.00 | 669 251.00 | | 669 251.00 |
VW T.V.A. | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 400.00 | 161 400.00 | | 161 400.00 |