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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
AP Constructions | 2 337.00 | 1 531.00 | 806.00 | 2 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 571.00 | 6 414.00 | 157.00 | 6 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 063.00 | 33 124.00 | 33 940.00 | 67 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 924.00 | 42 027.00 | 42 897.00 | 84 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 117 842.00 | | 117 842.00 | 117 842.00 |
BZ Autres créances | 12 062.00 | | 12 062.00 | 12 062.00 |
CF Disponibilités | 407 382.00 | | 407 382.00 | 407 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 968.00 | | 556 968.00 | 556 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 892.00 | 42 027.00 | 599 864.00 | 641 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 457 273.00 | 457 123.00 | | 457 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 658.00 | 36 150.00 | | 6 658.00 |
DL TOTAL (I) | 472 181.00 | 501 523.00 | | 472 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 910.00 | 30 000.00 | | 20 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 737.00 | 5 537.00 | | 30 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 055.00 | 34 035.00 | | 24 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 982.00 | 54 687.00 | | 51 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 684.00 | 124 259.00 | | 127 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 864.00 | 625 781.00 | | 599 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 916.00 | 103 349.00 | | 10 916.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 737.00 | | | 30 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 925.00 | | | 85 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 001.00 | 84 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 001.00 | 75 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 958.00 | | | 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 972.00 | | | 76 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 079.00 | 9 949.00 | 1 001.00 | 33 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 958.00 | | | 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 121.00 | 9 949.00 | 1 001.00 | 32 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 055.00 | 24 055.00 | | 24 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 737.00 | 30 737.00 | | 30 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
UX Autres créances clients | 117 842.00 | 117 842.00 | | 117 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 910.00 | 9 993.00 | 10 916.00 | 20 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
VP Divers | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 982.00 | 51 982.00 | | 51 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 230.00 | 137 285.00 | 7 945.00 | 145 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 684.00 | 116 767.00 | 10 916.00 | 127 684.00 |