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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 384.00 | 10 000.00 | 9 384.00 | 19 384.00 |
BZ Autres créances | 221 958.00 | 32 634.00 | 189 324.00 | 221 958.00 |
CF Disponibilités | 37 054.00 | | 37 054.00 | 37 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 012.00 | 32 634.00 | 226 378.00 | 259 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 396.00 | 42 634.00 | 235 762.00 | 278 396.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 480.00 | 212 267.00 | | 95 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 728.00 | -116 787.00 | | -15 728.00 |
DL TOTAL (I) | 90 753.00 | 106 480.00 | | 90 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 438.00 | 118 338.00 | | 113 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 572.00 | 27 356.00 | | 31 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 009.00 | 145 694.00 | | 145 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 762.00 | 252 174.00 | | 235 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 571.00 | 145 693.00 | | 31 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 773.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 728.00 | 117 560.00 | | 15 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 728.00 | -116 787.00 | | -15 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 384.00 | | | 19 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 753.00 | 247.00 | | 9 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 753.00 | 247.00 | | 9 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 634.00 | | | 32 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 634.00 | | | 32 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 634.00 | | | 32 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 572.00 | 31 572.00 | | 31 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
VB T. V. A. | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VC Groupe et associés | 147 834.00 | 147 834.00 | | 147 834.00 |
VI Groupe et associés | 113 438.00 | | 113 438.00 | 113 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 706.00 | 70 706.00 | | 70 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 342.00 | 221 958.00 | 1 384.00 | 223 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 009.00 | 31 571.00 | 113 438.00 | 145 009.00 |