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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 996.00 | 7 947.00 | 2 049.00 | 9 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 030.00 | | 33 030.00 | 33 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 138.00 | 7 947.00 | 39 191.00 | 47 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 266.00 | 11 957.00 | 245 309.00 | 257 266.00 |
BZ Autres créances | 80 371.00 | | 80 371.00 | 80 371.00 |
CF Disponibilités | 310 503.00 | | 310 503.00 | 310 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 169.00 | | 169 169.00 | 169 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 243.00 | 11 957.00 | 812 286.00 | 824 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 382.00 | 19 904.00 | 851 478.00 | 871 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 244 980.00 | 207 413.00 | | 244 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 570.00 | 37 567.00 | | 50 570.00 |
DL TOTAL (I) | 304 350.00 | 253 780.00 | | 304 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 320.00 | 14 229.00 | | 8 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 891.00 | 72 779.00 | | 84 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 144.00 | 48 221.00 | | 39 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 414 772.00 | 363 849.00 | | 414 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 128.00 | 499 078.00 | | 547 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 478.00 | 752 858.00 | | 851 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 128.00 | 499 078.00 | | 547 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 876 278.00 | 1 876 278.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 876 278.00 | 1 876 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 876 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 506 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 957.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 809 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 891.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 8 079.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 8 079.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 027.00 | 1 995.00 | | 5 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 027.00 | 1 995.00 | | 5 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 023.00 | 6 085.00 | | -5 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 459.00 | 1 401.00 | | 11 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 877 251.00 | 1 975 114.00 | | 1 877 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 826 681.00 | 1 937 547.00 | | 1 826 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 570.00 | 37 567.00 | | 50 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 836.00 | | 2 302.00 | 44 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 767.00 | | 2 229.00 | 7 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 069.00 | | 73.00 | 37 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 548.00 | 1 399.00 | | 6 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 548.00 | 1 399.00 | | 6 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 957.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 957.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 957.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 957.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 891.00 | 84 891.00 | | 84 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 402.00 | 25 402.00 | | 25 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 414 772.00 | 414 772.00 | | 414 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
UX Autres créances clients | 245 309.00 | | | 245 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | | | 81.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 248.00 | | | 248.00 |
VB T. V. A. | 67 104.00 | | | 67 104.00 |
VI Groupe et associés | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 301.00 | | | 301.00 |
VP Divers | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 169.00 | | | 169 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 918.00 | 506 806.00 | 4 112.00 | 510 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 128.00 | 547 128.00 | | 547 128.00 |