| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 349.00 | 31 277.00 | 10 073.00 | 41 349.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 13 332.00 | 9 616.00 | 3 716.00 | 13 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 253.00 | 424 848.00 | 33 405.00 | 458 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 396.00 | 144 067.00 | 18 329.00 | 162 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 160.00 | 659 784.00 | 103 376.00 | 763 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 358.00 | | 182 358.00 | 182 358.00 |
BN En cours de production de biens | 12 829.00 | | 12 829.00 | 12 829.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 987.00 | 7 441.00 | 452 546.00 | 459 987.00 |
BZ Autres créances | 61 886.00 | | 61 886.00 | 61 886.00 |
CF Disponibilités | 54 013.00 | | 54 013.00 | 54 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 218.00 | | 35 218.00 | 35 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 809.00 | 7 441.00 | 807 368.00 | 814 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 969.00 | 667 225.00 | 910 744.00 | 1 577 969.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 75 931.00 | 49 978.00 | 25 953.00 | 75 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 192 686.00 | | | 192 686.00 |
DH Report à nouveau | -32 793.00 | | | -32 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 451.00 | | | 20 451.00 |
DL TOTAL (I) | 408 344.00 | | | 408 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508.00 | | | 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 809.00 | | | 64 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 743.00 | | | 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 858.00 | | | 296 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 660.00 | | | 134 660.00 |
EA Autres dettes | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 400.00 | | | 502 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 744.00 | | | 910 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 648.00 | | | 445 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 508.00 | | | 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217 817.00 | | 217 817.00 | 217 817.00 |
FD Production vendue biens | 1 492 688.00 | | 1 492 688.00 | 1 492 688.00 |
FG Production vendue services | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 712 076.00 | | 1 712 076.00 | 1 712 076.00 |
FM Production stockée | | | 7 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 737 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -926.00 | |
GE Autres charges | | | 1 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 702 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 491.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 887.00 | | | 14 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 737 173.00 | | | 1 737 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 716 722.00 | | | 1 716 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 451.00 | | | 20 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 560.00 | | | 97 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 332.00 | | 9 467.00 | 755 332.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 931.00 | | | 75 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 638.00 | 763 160.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 638.00 | 633 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 559.00 | | 2 790.00 | 48 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 942.00 | | 6 677.00 | 628 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 840.00 | 51 583.00 | 1 638.00 | 609 840.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 556.00 | 7 421.00 | | 42 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 814.00 | 4 463.00 | | 26 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 470.00 | 39 699.00 | 1 638.00 | 540 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 469.00 | -469.00 | | 469.00 |
6T Sur comptes clients | 10 904.00 | -457.00 | 3 006.00 | 10 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 373.00 | -926.00 | 3 006.00 | 11 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 373.00 | -926.00 | 3 006.00 | 11 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -926.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 858.00 | 296 858.00 | | 296 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 497.00 | 55 497.00 | | 55 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 786.00 | 43 786.00 | | 43 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 451 067.00 | 451 067.00 | | 451 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
VB T. V. A. | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
VI Groupe et associés | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 652.00 | 17 652.00 | | 17 652.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 251.00 | 36 251.00 | | 36 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 218.00 | 35 218.00 | | 35 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 491.00 | 548 171.00 | 9 320.00 | 557 491.00 |
VW T.V.A. | 27 151.00 | 27 151.00 | | 27 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 657.00 | 445 648.00 | 56 008.00 | 501 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 799.00 | | | 18 799.00 |
ST Autres comptes | 333 680.00 | | | 333 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 871.00 | | | 84 871.00 |
YT Sous‐traitance | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 031.00 | | | 21 031.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 27 671.00 | | | 27 671.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 702.00 | | | 17 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 491 323.00 | | | 491 323.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |