| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 439.00 | 11 834.00 | 8 605.00 | 20 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 430.00 | 25 697.00 | 8 732.00 | 34 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 870.00 | | 14 870.00 | 14 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 367.00 | | 43 367.00 | 43 367.00 |
BZ Autres créances | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
CF Disponibilités | 108 752.00 | | 108 752.00 | 108 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 111.00 | | 174 111.00 | 174 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 541.00 | 25 697.00 | 182 843.00 | 208 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 84 903.00 | 73 321.00 | | 84 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 786.00 | 16 582.00 | | 19 786.00 |
DL TOTAL (I) | 110 189.00 | 95 403.00 | | 110 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 342.00 | 4 490.00 | | 1 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 413.00 | 20 305.00 | | 20 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 407.00 | 12 381.00 | | 5 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 695.00 | 39 137.00 | | 40 695.00 |
EA Autres dettes | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 654.00 | 81 109.00 | | 72 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 843.00 | 176 512.00 | | 182 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 654.00 | 79 773.00 | | 72 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 828.00 | | 331 828.00 | 331 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 828.00 | | 331 828.00 | 331 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 007.00 | |
GE Autres charges | | | 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 221.00 | 1 991.00 | | 2 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 252.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 252.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 535.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 843.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 378.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 126.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 939.00 | 2 581.00 | | 2 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 255.00 | 374 803.00 | | 334 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 469.00 | 358 221.00 | | 314 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 786.00 | 16 582.00 | | 19 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 239.00 | 17 429.00 | | 10 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 430.00 | | | 34 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 303.00 | | | 34 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127.00 | | | 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 691.00 | 3 007.00 | | 22 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 691.00 | 3 007.00 | | 22 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 127.00 | | | 127.00 |
UX Autres créances clients | 43 367.00 | | | 43 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 628.00 | | | 628.00 |
VB T. V. A. | 351.00 | | | 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 615.00 | 50 488.00 | 127.00 | 50 615.00 |