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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 750.00 | 887.00 | 3 863.00 | 4 750.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 549 042.00 | | 549 042.00 | 549 042.00 |
AP Constructions | 464 992.00 | 111 269.00 | 353 723.00 | 464 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 432.00 | 229 870.00 | 35 562.00 | 265 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 075.00 | 156 958.00 | 94 118.00 | 251 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 675.00 | | 15 675.00 | 15 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 882 526.00 | 500 544.00 | 1 381 982.00 | 1 882 526.00 |
BT Marchandises | 1 417 511.00 | 191 201.00 | 1 226 310.00 | 1 417 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 515.00 | | 494 515.00 | 494 515.00 |
BZ Autres créances | 123 829.00 | | 123 829.00 | 123 829.00 |
CF Disponibilités | 470 405.00 | | 470 405.00 | 470 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 213.00 | | 61 213.00 | 61 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 567 473.00 | 191 201.00 | 2 376 271.00 | 2 567 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 449 999.00 | 691 745.00 | 3 758 254.00 | 4 449 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 100.00 | 86 100.00 | | 86 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
DG Autres réserves | 712 877.00 | 486 183.00 | | 712 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 938.00 | 226 693.00 | | 270 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 684.00 | 811 747.00 | | 1 082 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 004.00 | 1 254 666.00 | | 862 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 991.00 | 57 826.00 | | 70 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 623.00 | 691 122.00 | | 673 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 080.00 | 230 560.00 | | 266 080.00 |
EA Autres dettes | 789 871.00 | 619 290.00 | | 789 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 000.00 | 4 667.00 | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 675 569.00 | 2 858 131.00 | | 2 675 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 758 254.00 | 3 669 878.00 | | 3 758 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 832 995.00 | 123 091.00 | | 1 832 995.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 351.00 | 15 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 560.00 | 1 882 526.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 883 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 210.00 | 981 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 879 042.00 | 4 750.00 | | 879 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 442.00 | 118 266.00 | | 936 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 951.00 | 75.00 | | 15 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 221 260.00 | 26 000.00 | 56 059.00 | 221 260.00 |
6T Sur comptes clients | 15 511.00 | | 15 511.00 | 15 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 772.00 | 26 000.00 | 71 570.00 | 236 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 772.00 | 26 000.00 | 71 570.00 | 236 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 000.00 | 71 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 623.00 | 673 623.00 | | 673 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 280.00 | 102 280.00 | | 102 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 798.00 | 105 798.00 | | 105 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 098.00 | 14 098.00 | | 14 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789 871.00 | 789 871.00 | | 789 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 675.00 | | 15 675.00 | 15 675.00 |
UX Autres créances clients | 494 515.00 | 494 515.00 | | 494 515.00 |
VB T. V. A. | 29 783.00 | 29 783.00 | | 29 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 862 004.00 | 194 625.00 | 494 822.00 | 862 004.00 |
VI Groupe et associés | 70 991.00 | 70 991.00 | | 70 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 661.00 | | | 201 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 046.00 | 94 046.00 | | 94 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 213.00 | 61 213.00 | | 61 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 232.00 | 679 557.00 | 15 675.00 | 695 232.00 |
VW T.V.A. | 37 710.00 | 37 710.00 | | 37 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 675 569.00 | 2 008 190.00 | 494 822.00 | 2 675 569.00 |