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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 816 207.00 | | 816 207.00 | 816 207.00 |
AP Constructions | 7 231 838.00 | 2 444 977.00 | 4 786 860.00 | 7 231 838.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 498 346.00 | | 1 498 346.00 | 1 498 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 546 392.00 | 2 444 977.00 | 7 101 415.00 | 9 546 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 530.00 | 303 301.00 | 373 230.00 | 676 530.00 |
BZ Autres créances | 178 506.00 | | 178 506.00 | 178 506.00 |
CF Disponibilités | 2 216 481.00 | | 2 216 481.00 | 2 216 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 071 517.00 | 303 301.00 | 2 768 216.00 | 3 071 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 617 909.00 | 2 748 278.00 | 9 869 631.00 | 12 617 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 670 200.00 | 1 670 200.00 | | 1 670 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 915.00 | 95 563.00 | | 97 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 074.00 | 47 046.00 | | 157 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 925 189.00 | 1 812 809.00 | | 1 925 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 753 207.00 | 6 750 953.00 | | 6 753 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 285.00 | 274 314.00 | | 324 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 711.00 | 133 134.00 | | 114 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254 543.00 | 256 987.00 | | 254 543.00 |
EA Autres dettes | 229 003.00 | 1 543.00 | | 229 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 268 692.00 | 271 430.00 | | 268 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 944 442.00 | 7 688 359.00 | | 7 944 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 869 631.00 | 9 501 168.00 | | 9 869 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 947 013.00 | | 947 013.00 | 947 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 013.00 | | 947 013.00 | 947 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 985.00 | |
GE Autres charges | | | 3 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 542.00 | 18 295.00 | | 58 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 359.00 | 1 143 428.00 | | 1 048 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 285.00 | 1 096 382.00 | | 891 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 074.00 | 47 046.00 | | 157 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 539 846.00 | | 45 226.00 | 9 539 846.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 680.00 | | 9 546 392.00 | 38 680.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 680.00 | | 9 546 392.00 | 38 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 539 846.00 | | 45 226.00 | 9 539 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 199 722.00 | 245 255.00 | | 2 199 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 199 722.00 | 245 255.00 | | 2 199 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 753 207.00 | 53 207.00 | 6 700 000.00 | 6 753 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 285.00 | 324 285.00 | | 324 285.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254 543.00 | 254 543.00 | | 254 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 461.00 | 170 461.00 | | 170 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 268 692.00 | 268 692.00 | | 268 692.00 |
UX Autres créances clients | 676 530.00 | 676 530.00 | | 676 530.00 |
VI Groupe et associés | 58 542.00 | 58 542.00 | | 58 542.00 |
VP Divers | 178 412.00 | 178 412.00 | | 178 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 036.00 | 855 036.00 | | 855 036.00 |
VW T.V.A. | 114 711.00 | 114 711.00 | | 114 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 944 442.00 | 1 244 442.00 | 6 700 000.00 | 7 944 442.00 |