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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 761.00 | 42 039.00 | 7 722.00 | 49 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 152.00 | | 11 152.00 | 11 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 366.00 | 48 491.00 | 48 874.00 | 97 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
BP En cours de production de services | 28 440.00 | | 28 440.00 | 28 440.00 |
BT Marchandises | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 744.00 | 4 365.00 | 262 379.00 | 266 744.00 |
BZ Autres créances | 20 339.00 | | 20 339.00 | 20 339.00 |
CF Disponibilités | 201 161.00 | | 201 161.00 | 201 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 864.00 | 4 365.00 | 531 498.00 | 535 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 230.00 | 52 857.00 | 580 372.00 | 633 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 422 313.00 | | | 422 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 007.00 | | | -23 007.00 |
DL TOTAL (I) | 432 306.00 | | | 432 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 716.00 | | | 51 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 107.00 | | | 95 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 066.00 | | | 148 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 372.00 | | | 580 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 066.00 | | | 148 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 133.00 | | 4 233.00 | 93 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 584.00 | | | 31 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 397.00 | | 4 233.00 | 50 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 344.00 | 5 147.00 | | 43 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 760.00 | 5 147.00 | | 41 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 717.00 | 51 717.00 | | 51 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 107.00 | 95 107.00 | | 95 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 152.00 | | 11 152.00 | 11 152.00 |
UX Autres créances clients | 266 745.00 | 266 745.00 | | 266 745.00 |
VI Groupe et associés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 340.00 | 20 340.00 | | 20 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 948.00 | 292 796.00 | 11 152.00 | 303 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 067.00 | 148 067.00 | | 148 067.00 |