| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 971.00 | 52 483.00 | 5 487.00 | 57 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 618.00 | | 34 618.00 | 34 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 589.00 | 52 483.00 | 40 105.00 | 92 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 358.00 | | 500 358.00 | 500 358.00 |
BZ Autres créances | 83 080.00 | | 83 080.00 | 83 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
CF Disponibilités | 403 814.00 | | 403 814.00 | 403 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 618.00 | | 992 618.00 | 992 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 208.00 | 52 483.00 | 1 032 724.00 | 1 085 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | | 11 419.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 576.00 | 9 055.00 | | 1 576.00 |
DL TOTAL (I) | 56 576.00 | 75 474.00 | | 56 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 2 534.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 319.00 | 1 869.00 | | 1 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 128.00 | 1 136 815.00 | | 119 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 858.00 | 314 417.00 | | 159 858.00 |
EA Autres dettes | | 80.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 395 842.00 | 206 488.00 | | 395 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 147.00 | 1 662 206.00 | | 976 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 724.00 | 1 737 680.00 | | 1 032 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 147.00 | 1 662 206.00 | | 676 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 534.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 613 983.00 | | 1 613 983.00 | 1 613 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 613 983.00 | | 1 613 983.00 | 1 613 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 615 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 856.00 | |
GE Autres charges | | | 41 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 637 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 430.00 | 10 145.00 | | 1 430.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 325.00 | 40 000.00 | | 41 325.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 824.00 | | | 24 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 824.00 | | | 24 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 443.00 | | | 23 443.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4 771.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 428.00 | 3 984.00 | | 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 640 479.00 | 2 743 011.00 | | 1 640 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 638 902.00 | 2 733 956.00 | | 1 638 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 576.00 | 9 055.00 | | 1 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 563.00 | 11 337.00 | | 11 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 215.00 | | 2 007.00 | 91 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 633.00 | 92 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 633.00 | 57 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 888.00 | | 715.00 | 57 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 326.00 | | 1 291.00 | 33 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 260.00 | 3 856.00 | 633.00 | 49 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 260.00 | 3 856.00 | 633.00 | 49 260.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 128.00 | 119 128.00 | | 119 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 897.00 | 15 897.00 | | 15 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 981.00 | 57 981.00 | | 57 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 395 842.00 | 395 842.00 | | 395 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 618.00 | | 34 618.00 | 34 618.00 |
UX Autres créances clients | 500 358.00 | 500 358.00 | | 500 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VB T. V. A. | 39 909.00 | 39 909.00 | | 39 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 596.00 | 27 596.00 | | 27 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 683.00 | 585 064.00 | 34 618.00 | 619 683.00 |
VW T.V.A. | 83 393.00 | 83 393.00 | | 83 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 147.00 | 676 147.00 | | 976 147.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 442.00 | | | 19 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 502.00 | | | 21 502.00 |
ST Autres comptes | 81 299.00 | | | 81 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 857.00 | | | 164 857.00 |
YT Sous‐traitance | 558 612.00 | | | 558 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 823.00 | | | 25 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 351 709.00 | | | 351 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 920.00 | | | 146 920.00 |
ZE Dividendes | 20 474.00 | | | 20 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 826 271.00 | | | 826 271.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |