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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980 001.00 | 440 667.00 | 539 334.00 | 980 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 600.00 | 51 588.00 | 22 012.00 | 73 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 554.00 | 9 873.00 | 1 681.00 | 11 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 155.00 | 502 128.00 | 563 028.00 | 1 065 155.00 |
BT Marchandises | 311 590.00 | | 311 590.00 | 311 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 223.00 | | 22 223.00 | 22 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 474.00 | | 98 474.00 | 98 474.00 |
BZ Autres créances | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
CF Disponibilités | 65 662.00 | | 65 662.00 | 65 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 720.00 | | 507 720.00 | 507 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 876.00 | 502 128.00 | 1 070 748.00 | 1 572 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 427 207.00 | 481 923.00 | | 427 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 961.00 | 55 284.00 | | 55 961.00 |
DL TOTAL (I) | 488 669.00 | 542 707.00 | | 488 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271.00 | 334.00 | | 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 001.00 | 235 000.00 | | 238 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 887.00 | 216 679.00 | | 324 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 719.00 | 6 938.00 | | 13 719.00 |
EA Autres dettes | 5 202.00 | 1 834.00 | | 5 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 079.00 | 460 785.00 | | 582 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 748.00 | 1 003 493.00 | | 1 070 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 209.00 | 460 785.00 | | 58 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | 334.00 | | 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 154.00 | | 1.00 | 1 065 154.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 065 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 000.00 | | 1.00 | 980 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 154.00 | | | 85 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 179.00 | 93 949.00 | | 408 179.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360 667.00 | 80 000.00 | | 360 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 512.00 | 13 949.00 | | 47 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 887.00 | 324 887.00 | | 324 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
UX Autres créances clients | 98 474.00 | 98 474.00 | | 98 474.00 |
VB T. V. A. | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VI Groupe et associés | 238 001.00 | 238 001.00 | | 238 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 246.00 | 108 246.00 | | 108 246.00 |
VW T.V.A. | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 079.00 | 582 079.00 | | 582 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 187.00 | 17 982.00 | | 37 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 768.00 | 115 322.00 | | 66 768.00 |
ST Autres comptes | 46 283.00 | 30 107.00 | | 46 283.00 |
YT Sous‐traitance | 149 909.00 | 184 193.00 | | 149 909.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 322.00 | 2 450.00 | | 2 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 509.00 | 20 432.00 | | 39 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 738.00 | 44 304.00 | | 50 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 691.00 | 36 457.00 | | 43 691.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 959.00 | 329 622.00 | | 262 959.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |