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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 344 450.00 | | 344 450.00 | 344 450.00 |
AP Constructions | 1 205 582.00 | 23 330.00 | 1 182 252.00 | 1 205 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 488.00 | 32 360.00 | 46 129.00 | 78 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 265.00 | 38 868.00 | 279 397.00 | 318 265.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 957 275.00 | 94 558.00 | 1 862 717.00 | 1 957 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 958.00 | | 8 958.00 | 8 958.00 |
BZ Autres créances | 2 154 114.00 | | 2 154 114.00 | 2 154 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CF Disponibilités | 822 132.00 | | 822 132.00 | 822 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 988 914.00 | | 2 988 914.00 | 2 988 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 946 189.00 | 94 558.00 | 4 851 631.00 | 4 946 189.00 |
CU Autres participations | 10 490.00 | | 10 490.00 | 10 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 197 170.00 | 4 634 304.00 | | 4 197 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 236.00 | -437 134.00 | | -142 236.00 |
DL TOTAL (I) | 4 065 934.00 | 4 208 170.00 | | 4 065 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 435.00 | | | 196 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 089.00 | 541 940.00 | | 557 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 264.00 | 14 153.00 | | 5 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 761.00 | 43 706.00 | | 24 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 697.00 | 601 926.00 | | 785 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 851 631.00 | 4 810 096.00 | | 4 851 631.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 557 089.00 | | | 557 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 053.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -295 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -295 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 989 900.00 | 156 169.00 | | 989 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 064 900.00 | 156 169.00 | | 1 064 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 103 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 911 339.00 | 181 983.00 | | 911 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 911 339.00 | 284 983.00 | | 911 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 561.00 | -128 814.00 | | 153 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 829.00 | 172 288.00 | | 1 081 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 065.00 | 609 422.00 | | 1 224 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 236.00 | -437 134.00 | | -142 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 834 171.00 | | 1 110 257.00 | 1 834 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 987 153.00 | 1 957 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 987 153.00 | 1 946 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 823 681.00 | | 1 110 257.00 | 1 823 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 318.00 | 98 053.00 | 75 814.00 | 72 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 318.00 | 98 053.00 | 75 814.00 | 72 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 511.00 | 24 511.00 | | 24 511.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
VB T. V. A. | 13 065.00 | 13 065.00 | | 13 065.00 |
VC Groupe et associés | 2 083 895.00 | 2 083 895.00 | | 2 083 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 250.00 | 11 823.00 | 48 974.00 | 196 250.00 |
VI Groupe et associés | 557 089.00 | 557 089.00 | | 557 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 250.00 | | | 196 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 154.00 | 57 154.00 | | 57 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 166 696.00 | 2 166 696.00 | | 2 166 696.00 |
VW T.V.A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 697.00 | 601 270.00 | 48 974.00 | 785 697.00 |