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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 512.00 | 5 200.00 | 311.00 | 5 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 953.00 | 5 200.00 | 189 753.00 | 194 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 177.00 | | 40 177.00 | 40 177.00 |
BZ Autres créances | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CF Disponibilités | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 092.00 | | 53 092.00 | 53 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 046.00 | 5 200.00 | 242 845.00 | 248 046.00 |
CU Autres participations | 189 441.00 | | 189 441.00 | 189 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 169 137.00 | 174 837.00 | | 169 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 342.00 | -1 699.00 | | 3 342.00 |
DL TOTAL (I) | 216 479.00 | 217 137.00 | | 216 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 13.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 739.00 | 3 522.00 | | 2 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 568.00 | 13 880.00 | | 23 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 365.00 | 17 416.00 | | 26 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 845.00 | 234 553.00 | | 242 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 365.00 | 17 416.00 | | 26 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 002.00 | | 96 002.00 | 96 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 002.00 | | 96 002.00 | 96 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 234.00 | 2 149.00 | | 3 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 729.00 | 85 832.00 | | 98 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 386.00 | 87 532.00 | | 95 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 342.00 | -1 699.00 | | 3 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 953.00 | | | 194 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 441.00 | | | 189 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 870.00 | 329.00 | | 4 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 870.00 | 329.00 | | 4 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
UX Autres créances clients | 40 177.00 | | | 40 177.00 |
VB T. V. A. | 27.00 | | | 27.00 |
VC Groupe et associés | 120.00 | | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 452.00 | 41 452.00 | | 41 452.00 |
VW T.V.A. | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 365.00 | 26 365.00 | | 26 365.00 |