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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
AP Constructions | 329 252.00 | 193 620.00 | 135 632.00 | 329 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 839.00 | 717.00 | 122.00 | 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 248.00 | 3 895.00 | 3 353.00 | 7 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 427.00 | 198 231.00 | 177 196.00 | 375 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BZ Autres créances | 87 553.00 | | 87 553.00 | 87 553.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 88 562.00 | | 88 562.00 | 88 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 989.00 | 198 231.00 | 265 758.00 | 463 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -148 811.00 | -150 704.00 | | -148 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 338.00 | 1 893.00 | | -4 338.00 |
DL TOTAL (I) | -152 149.00 | -147 811.00 | | -152 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 425.00 | 269 935.00 | | 250 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 203.00 | 148 748.00 | | 148 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 278.00 | 14 212.00 | | 19 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 417 907.00 | 433 335.00 | | 417 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 758.00 | 285 524.00 | | 265 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 392.00 | | | 187 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 810.00 | | 38 810.00 | 38 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 810.00 | | 38 810.00 | 38 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 551.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 301.00 | | | 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 114.00 | 45 263.00 | | 39 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 452.00 | 43 370.00 | | 43 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 338.00 | 1 893.00 | | -4 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 540.00 | | 3 888.00 | 371 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 952.00 | | 3 888.00 | 369 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 680.00 | 12 551.00 | | 185 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 680.00 | 12 551.00 | | 185 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 278.00 | 19 278.00 | | 19 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VB T. V. A. | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VC Groupe et associés | 86 325.00 | 86 325.00 | | 86 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 425.00 | 19 910.00 | 230 516.00 | 250 425.00 |
VI Groupe et associés | 142 870.00 | 142 870.00 | | 142 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 509.00 | | | 19 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 141.00 | 89 141.00 | | 89 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 907.00 | 187 392.00 | 230 516.00 | 417 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 068.00 | 4 258.00 | | 5 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 280.00 | 2 998.00 | | 5 280.00 |
ST Autres comptes | 9 562.00 | 12 375.00 | | 9 562.00 |
YT Sous‐traitance | 5 154.00 | 5 888.00 | | 5 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 068.00 | 4 258.00 | | 5 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 461.00 | | | 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 997.00 | 21 260.00 | | 19 997.00 |