| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
AH Fonds commercial | 120 570.00 | | 120 570.00 | 120 570.00 |
AP Constructions | 6 051.00 | 3 331.00 | 2 720.00 | 6 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 239.00 | 50 798.00 | 13 442.00 | 64 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 461.00 | 51 130.00 | 23 331.00 | 74 461.00 |
AX Avances et acomptes | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 121.00 | 107 080.00 | 170 041.00 | 277 121.00 |
BT Marchandises | 37 102.00 | | 37 102.00 | 37 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
BZ Autres créances | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
CF Disponibilités | 139 864.00 | | 139 864.00 | 139 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 766.00 | | 211 766.00 | 211 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 887.00 | 107 080.00 | 381 807.00 | 488 887.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 771.00 | | | 771.00 |
DG Autres réserves | 266 536.00 | | | 266 536.00 |
DH Report à nouveau | 314.00 | | | 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 883.00 | | | 57 883.00 |
DL TOTAL (I) | 333 213.00 | | | 333 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 830.00 | | | 20 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 582.00 | | | 27 582.00 |
EA Autres dettes | 182.00 | | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 594.00 | | | 48 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 807.00 | | | 381 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 594.00 | | | 48 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 301.00 | | 185 301.00 | 185 301.00 |
FD Production vendue biens | 403 131.00 | | 403 131.00 | 403 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 432.00 | | 588 432.00 | 588 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 354.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 861.00 | | | 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 861.00 | | | 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 851.00 | | | 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 245.00 | | | 607 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 362.00 | | | 549 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 883.00 | | | 57 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 764.00 | 9 600.00 | 9 757.00 | 257 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 121.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 391.00 | | | 122 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 994.00 | 9 600.00 | 9 757.00 | 134 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379.00 | | | 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 726.00 | 18 354.00 | | 88 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 906.00 | 18 354.00 | | 86 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 830.00 | 20 830.00 | | 20 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 403.00 | 14 403.00 | | 14 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UX Autres créances clients | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 176.00 | 34 801.00 | 375.00 | 35 176.00 |
VW T.V.A. | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 594.00 | 48 594.00 | | 48 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 431.00 | | | 47 431.00 |
ST Autres comptes | 28 425.00 | | | 28 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 681.00 | | | 43 681.00 |
YT Sous‐traitance | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 613.00 | | | 47 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 513.00 | | | 24 513.00 |
ZE Dividendes | 83 011.00 | | | 83 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 089.00 | | | 121 089.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |