| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 922.00 | 2 809.00 | 2 113.00 | 4 922.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 226 324.00 | | 226 324.00 | 226 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 766.00 | 2 809.00 | 228 957.00 | 231 766.00 |
BN En cours de production de biens | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 589.00 | | 38 589.00 | 38 589.00 |
BZ Autres créances | 461 972.00 | | 461 972.00 | 461 972.00 |
CF Disponibilités | 429 053.00 | | 429 053.00 | 429 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 937 383.00 | | 937 383.00 | 937 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 149.00 | 2 809.00 | 1 166 340.00 | 1 169 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 226 324.00 | | | 226 324.00 |
CU Autres participations | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 549 070.00 | 549 070.00 | | 549 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 750.00 | 79 750.00 | | 79 750.00 |
DG Autres réserves | 322 567.00 | 433 336.00 | | 322 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 838.00 | -110 769.00 | | 15 838.00 |
DL TOTAL (I) | 967 225.00 | 951 387.00 | | 967 225.00 |
DP Provisions pour risques | 609.00 | 11 853.00 | | 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 609.00 | 11 853.00 | | 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 251.00 | 212 999.00 | | 188 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 3 052.00 | | 2 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 555.00 | 3 901.00 | | 7 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 506.00 | 219 951.00 | | 198 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 340.00 | 1 183 191.00 | | 1 166 340.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 188 251.00 | | | 188 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 570.00 | | 28 570.00 | 28 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 570.00 | | 28 570.00 | 28 570.00 |
FM Production stockée | | | 7 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 149 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 565 731.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 245.00 | 565 731.00 | | 11 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 389 342.00 | 888 729.00 | | 389 342.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 853.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 586.00 | 900 582.00 | | 400 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -389 341.00 | -334 851.00 | | -389 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 927.00 | 922 761.00 | | 436 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 089.00 | 1 033 531.00 | | 421 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 838.00 | -110 769.00 | | 15 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 966.00 | | 800.00 | 380 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 226 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 231 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 044.00 | | 800.00 | 376 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 168.00 | 1 641.00 | | 1 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 168.00 | 1 641.00 | | 1 168.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 853.00 | | 11 244.00 | 11 853.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 239 342.00 | | 239 342.00 | 239 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 389 341.00 | | 389 341.00 | 389 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 194.00 | | 400 585.00 | 401 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 239 342.00 | |
UG ‐ Financières | | | 149 999.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 244.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 226 324.00 | 226 324.00 | | 226 324.00 |
UX Autres créances clients | 38 589.00 | 38 589.00 | | 38 589.00 |
VB T. V. A. | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VI Groupe et associés | 188 251.00 | 188 251.00 | | 188 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456 281.00 | 456 281.00 | | 456 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 884.00 | 726 884.00 | | 726 884.00 |
VW T.V.A. | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 506.00 | 198 506.00 | | 198 506.00 |