| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 339 601.00 | 203 760.00 | 135 840.00 | 339 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 300.00 | 35 300.00 | | 35 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 147.00 | | 81 147.00 | 81 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 353 475.00 | 239 060.00 | 5 114 415.00 | 5 353 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
BZ Autres créances | 5 218 123.00 | | 5 218 123.00 | 5 218 123.00 |
CF Disponibilités | 110 988.00 | | 110 988.00 | 110 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 342 791.00 | | 5 342 791.00 | 5 342 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 696 266.00 | 239 060.00 | 10 457 206.00 | 10 696 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 978.00 | | | 80 978.00 |
CR Parts à plus d’un an | 300 854.00 | | | 300 854.00 |
CU Autres participations | 4 897 428.00 | | 4 897 428.00 | 4 897 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 081.00 | 162 081.00 | | 162 081.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
DH Report à nouveau | 2 600 838.00 | 4 280 321.00 | | 2 600 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 003 454.00 | 1 820 517.00 | | 3 003 454.00 |
DK Provisions réglementées | 154 714.00 | 154 159.00 | | 154 714.00 |
DL TOTAL (I) | 5 943 288.00 | 6 439 278.00 | | 5 943 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 011.00 | 517 147.00 | | 246 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 022 061.00 | 1 213 186.00 | | 4 022 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 041.00 | 165 492.00 | | 148 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 805.00 | 123 293.00 | | 97 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 513 918.00 | 2 019 117.00 | | 4 513 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 457 206.00 | 8 458 395.00 | | 10 457 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 513 918.00 | 1 773 827.00 | | 4 513 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246 011.00 | 517 147.00 | | 246 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 130 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 130 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 406.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 096 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 069 697.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 179 197.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 607.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 180 804.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57 670.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 515.00 | 41 078.00 | | 34 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 515.00 | 98 748.00 | | 34 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 515.00 | 82 055.00 | | -34 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 727.00 | 68 298.00 | | 31 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 130 615.00 | 2 513 814.00 | | 3 130 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 161.00 | 693 297.00 | | 127 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 003 454.00 | 1 820 517.00 | | 3 003 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 353 468.00 | 7.00 | | 5 353 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 978 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 353 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 601.00 | | | 339 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 978 568.00 | 7.00 | | 4 978 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 100.00 | 33 960.00 | | 205 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 800.00 | 33 960.00 | | 169 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 154 159.00 | 555.00 | | 154 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 159.00 | 555.00 | | 154 159.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 555.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 022 061.00 | 4 022 061.00 | | 4 022 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 041.00 | 148 041.00 | | 148 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 805.00 | 97 805.00 | | 97 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 147.00 | 80 978.00 | 169.00 | 81 147.00 |
UX Autres créances clients | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 011.00 | 246 011.00 | | 246 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 218 123.00 | 4 917 269.00 | 300 854.00 | 5 218 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 312 950.00 | 5 011 926.00 | 301 023.00 | 5 312 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 513 918.00 | 4 513 918.00 | | 4 513 918.00 |